صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۲۸۳,۱۹۸	۱۰.۵۶ %	۱۰,۶۹۸	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۹,۹۸۹	۵۰.۶۹ %	۰	۰ %	۵۰۴,۹۵۰	۱۸.۸۲ %	۵۲۴,۱۱۵	۱۹.۵۴ %	۰	۰ %
۱۱۶۲	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۲۸۳,۱۹۸	۱۰.۵۶ %	۱۰,۶۹۸	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۹,۷۵۳	۵۰.۶۹ %	۰	۰ %	۵۰۴,۹۴۸	۱۸.۸۲ %	۵۲۳,۸۲۶	۱۹.۵۳ %	۰	۰ %
۱۱۶۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۲۸۲,۱۱۵	۹.۵۲ %	۱۰,۸۳۹	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۲,۷۸۷	۶۲.۸۸ %	۰	۰ %	۷۸۷,۱۰۱	۲۶.۵۷ %	۱۹,۵۹۷	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۱۱۶۴	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	۲۸۴,۰۰۳	۱۰.۷۲ %	۱۰,۹۵۳	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۵,۸۶۱	۵۱.۵۶ %	۰	۰ %	۷۸۷,۱۰۱	۲۹.۷۱ %	۲۰۰,۹۳۴	۷.۵۹ %	۰	۰ %
۱۱۶۵	۱۴۰۱/۰۶/۲۷	۲۸۶,۹۹۶	۱۰.۷۵ %	۱۱,۰۳۰	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۳,۶۸۵	۵۱.۸۴ %	۰	۰ %	۴۰۴,۷۴۶	۱۵.۱۷ %	۵۸۲,۴۵۲	۲۱.۸۲ %	۰	۰ %
۱۱۶۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۶	۲۸۸,۸۴۱	۱۰.۸۲ %	۱۰,۹۰۷	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۱۵,۷۱۴	۶۴.۲۹ %	۰	۰ %	۴۰۴,۷۴۶	۱۵.۱۷ %	۲۴۸,۵۱۶	۹.۳۱ %	۰	۰ %
۱۱۶۷	۱۴۰۱/۰۶/۲۵	۲۸۸,۸۴۱	۱۰.۸۲ %	۱۰,۹۰۷	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۱۵,۴۷۸	۶۴.۲۹ %	۰	۰ %	۴۰۴,۷۴۶	۱۵.۱۷ %	۲۴۸,۴۷۵	۹.۳۱ %	۰	۰ %
۱۱۶۸	۱۴۰۱/۰۶/۲۴	۲۸۸,۸۴۱	۱۰.۸۳ %	۱۰,۹۰۷	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۱۵,۲۴۴	۶۴.۲۹ %	۰	۰ %	۴۰۴,۷۴۶	۱۵.۱۷ %	۲۴۸,۴۳۴	۹.۳۱ %	۰	۰ %
۱۱۶۹	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۲۸۸,۸۴۱	۱۰.۸۳ %	۱۰,۹۰۷	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۱۵,۰۰۹	۶۴.۲۸ %	۰	۰ %	۴۰۴,۷۴۶	۱۵.۱۷ %	۲۴۸,۳۹۳	۹.۳۱ %	۰	۰ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...605 »