صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۴۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۳۰۳,۸۳۴	۱۰.۶۶ %	۲۱,۲۲۵	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۰,۵۹۶	۵۴.۰۶ %	۰	۰ %	۹۵۹,۷۷۳	۳۳.۶۸ %	۲۴,۳۹۷	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۱۱۴۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۳۰۳,۷۹۶	۱۰.۲ %	۲۱,۶۹۰	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۴,۲۹۳	۵۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۰۹۳,۱۹۸	۳۶.۷۲ %	۲۴,۱۳۲	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۱۱۴۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۳۰۰,۶۴۱	۱۰.۱۱ %	۲۱,۱۱۵	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۴,۲۷۴	۵۱.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۰۹۳,۱۹۷	۳۶.۷۷ %	۲۳,۸۶۷	۰.۸ %	۰	۰ %
۱۱۴۴	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۲۹۷,۲۴۸	۱۰.۰۱ %	۲۱,۶۶۴	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۳,۱۱۸	۵۱.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۰۹۳,۰۳۰	۳۶.۸۲ %	۲۳,۶۰۷	۰.۸ %	۰	۰ %
۱۱۴۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۳۰۴,۴۹۱	۱۰.۲۳ %	۲۱,۸۱۲	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۲,۵۲۳	۵۱.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۰۹۳,۰۳۰	۳۶.۷۴ %	۲۳,۳۳۷	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۱۱۴۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۵	۳۰۰,۹۹۳	۱۰.۱۶ %	۲۱,۳۶۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۴,۶۴۴	۵۱.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۰۹۳,۵۱۰	۳۶.۹ %	۲۳,۰۶۸	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۱۱۴۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۴	۳۰۰,۹۹۳	۱۰.۱۶ %	۲۱,۳۶۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۴,۴۰۴	۵۱.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۰۹۳,۵۱۰	۳۶.۹ %	۲۲,۷۹۹	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۱۱۴۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۳	۳۰۰,۹۹۳	۱۰.۱۶ %	۲۱,۳۶۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۴,۱۶۴	۵۱.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۰۹۳,۵۱۰	۳۶.۹۱ %	۲۲,۵۳۱	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۱۱۴۹	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۳۰۰,۹۹۳	۱۰.۱۶ %	۲۱,۳۶۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۳,۹۲۵	۵۱.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۰۹۳,۵۱۰	۳۶.۹۲ %	۲۲,۲۶۲	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۱۱۵۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۱	۲۶۷,۸۴۵	۹.۷۳ %	۱۰,۱۱۱	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۸,۸۴۵	۴۹.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۰۹۳,۲۳۹	۳۹.۷۱ %	۲۳,۳۰۱	۰.۸۵ %	۰	۰ %
«1 2...111 112 113 114115116 117 118 119...605 »