صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۶۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۳۳۱,۴۰۵	۹.۵۴ %	۲۵۰,۳۱۷	۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۵,۹۸۷	۷۹.۳۴ %	۰	۰ %	۱۱۰,۸۱۴	۳.۱۹ %	۲۵,۲۰۸	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۱۸۶۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۴	۳۴۰,۶۲۱	۹.۸۱ %	۲۴۹,۹۷۷	۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۱,۴۴۱	۷۸.۹۹ %	۰	۰ %	۱۱۳,۳۳۱	۳.۲۷ %	۲۵,۰۶۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۱۸۶۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۳	۳۳۳,۱۱۶	۹.۲۱ %	۲۵۱,۸۶۳	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۴,۳۰۳	۷۵.۹ %	۰	۰ %	۹۱,۳۵۱	۲.۵۳ %	۱۹۵,۰۰۰	۵.۳۹ %	۰	۰ %
۱۸۶۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۳۳۳,۱۱۶	۹.۲۱ %	۲۵۱,۸۶۳	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۳,۸۱۳	۷۵.۹ %	۰	۰ %	۹۱,۳۵۱	۲.۵۳ %	۱۹۴,۹۴۲	۵.۳۹ %	۰	۰ %
۱۸۶۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۳۳۳,۱۱۶	۹.۲۲ %	۲۵۱,۸۶۳	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۳,۳۲۲	۷۵.۹ %	۰	۰ %	۹۱,۳۵۱	۲.۵۳ %	۱۹۴,۸۸۴	۵.۳۹ %	۰	۰ %
۱۸۶۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۳۳۵,۵۳۲	۹.۱۷ %	۲۵۱,۴۱۳	۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۳,۵۰۵	۷۹.۳۷ %	۰	۰ %	۱۳۳,۶۹۰	۳.۶۵ %	۳۳,۹۱۶	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۱۸۶۷	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	۳۳۶,۲۲۵	۹.۱۵ %	۲۵۹,۸۹۶	۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۶۷,۱۳۱	۸۰.۷۲ %	۰	۰ %	۸۸,۲۱۲	۲.۴ %	۲۴,۵۴۷	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۱۸۶۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	۳۳۶,۳۵۶	۹.۱۹ %	۲۵۹,۰۷۴	۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۵۱,۲۴۴	۸۰.۶۵ %	۰	۰ %	۸۸,۲۱۲	۲.۴۱ %	۲۴,۴۸۹	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۱۸۶۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۷	۳۳۹,۵۸۳	۹.۲۷ %	۲۶۱,۱۳۰	۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۴۹,۶۲۳	۸۰.۵۲ %	۰	۰ %	۸۸,۴۲۱	۲.۴۱ %	۲۴,۳۵۳	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۱۸۷۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۶	۳۴۲,۳۰۷	۹.۳۳ %	۲۶۲,۲۵۳	۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۴۲,۸۳۰	۸۰.۲۳ %	۰	۰ %	۹۶,۴۱۳	۲.۶۳ %	۲۴,۲۸۹	۰.۶۶ %	۰	۰ %
«1 2...183 184 185 186187188 189 190 191...605 »