صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۸۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۳۵۳,۲۹۹	۷.۵۱ %	۲۵۸,۱۲۹	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۵۲,۷۰۴	۸۴.۰۶ %	۰	۰ %	۸۷,۹۵۹	۱.۸۷ %	۵۰,۴۲۵	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۱۸۸۲	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۳۵۵,۶۸۹	۷.۵۳ %	۲۶۱,۲۳۰	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۶۵,۱۷۶	۸۳.۹۲ %	۰	۰ %	۹۲,۵۸۹	۱.۹۶ %	۵۰,۳۶۸	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۱۸۸۳	۱۳۹۹/۰۸/۰۳	۳۵۵,۶۸۹	۷.۵۳ %	۲۶۱,۲۳۰	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۶۴,۶۵۲	۸۳.۹۲ %	۰	۰ %	۹۲,۵۸۹	۱.۹۶ %	۵۰,۳۱۱	۱.۰۶ %	۰	۰ %
۱۸۸۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۲	۳۵۹,۲۴۹	۷.۵۹ %	۲۹۰,۹۰۶	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۶۳,۳۵۵	۸۳.۷۹ %	۰	۰ %	۹۲,۵۸۹	۱.۹۶ %	۲۴,۰۱۳	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۱۸۸۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۳۵۹,۲۴۹	۷.۶ %	۲۹۰,۹۰۶	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۶۲,۸۳۲	۸۳.۷۹ %	۰	۰ %	۹۲,۵۸۹	۱.۹۶ %	۲۳,۹۵۶	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۱۸۸۶	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۳۵۹,۲۴۹	۷.۵۸ %	۲۹۰,۹۰۶	۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۶۲,۳۱۰	۸۳.۵۵ %	۰	۰ %	۱۰۵,۰۸۸	۲.۲۲ %	۲۴,۶۰۵	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۱۸۸۷	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۳۵۳,۱۱۱	۷.۴۴ %	۲۹۱,۰۵۲	۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۶۲,۱۷۴	۸۳.۴۷ %	۰	۰ %	۱۱۶,۱۶۷	۲.۴۵ %	۲۴,۵۴۸	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۱۸۸۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۳۵۳,۵۸۶	۷.۳۲ %	۲۹۵,۴۳۶	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۷۲,۶۵۷	۸۲.۲۱ %	۰	۰ %	۱۸۶,۰۸۱	۳.۸۵ %	۲۴,۴۹۰	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۱۸۸۹	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۳۶۰,۲۷۲	۷.۴۳ %	۲۹۹,۵۸۶	۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۶۹,۰۲۹	۸۱.۸۷ %	۰	۰ %	۱۹۴,۵۴۷	۴.۰۱ %	۲۴,۴۳۳	۰.۵ %	۰	۰ %
۱۸۹۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۶	۳۶۲,۹۸۹	۶.۹۸ %	۳۰۴,۰۱۶	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۶۹,۴۱۳	۷۶.۳۶ %	۰	۰ %	۵۳۷,۵۴۷	۱۰.۳۴ %	۲۴,۳۷۵	۰.۴۷ %	۰	۰ %
«1 2...185 186 187 188189190 191 192 193...605 »