صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۱۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۳۴۸,۱۴۰	۶.۸ %	۳۵۳,۹۸۹	۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۸۳,۳۷۰	۸۳.۶۵ %	۰	۰ %	۱۱۲,۰۳۴	۲.۱۹ %	۲۳,۳۲۰	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۱۹۱۲	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	۳۵۱,۷۷۰	۶.۸۳ %	۳۶۱,۴۴۶	۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۰۵,۵۳۵	۸۳.۶ %	۰	۰ %	۱۰۸,۳۹۶	۲.۱ %	۲۳,۲۶۴	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۹۱۳	۱۳۹۹/۰۷/۰۴	۳۵۲,۳۷۹	۶.۸۵ %	۳۵۹,۰۷۹	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۰۲,۰۳۷	۸۳.۵۹ %	۰	۰ %	۱۱۰,۱۲۱	۲.۱۴ %	۲۳,۲۰۷	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۹۱۴	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۳۵۲,۳۷۹	۶.۸۵ %	۳۵۹,۰۷۹	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۰۱,۵۲۷	۸۳.۵۹ %	۰	۰ %	۱۱۰,۱۲۱	۲.۱۴ %	۲۳,۱۵۱	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۹۱۵	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۳۵۲,۳۷۹	۶.۸۵ %	۳۵۹,۰۷۹	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۰۱,۰۱۸	۸۳.۶۲ %	۰	۰ %	۱۰۸,۰۵۲	۲.۱ %	۲۳,۰۹۵	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۹۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۳۴۷,۱۰۰	۶.۷۱ %	۳۸۳,۳۳۱	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۹۴,۹۳۲	۸۳.۰۵ %	۰	۰ %	۱۲۳,۰۷۹	۲.۳۸ %	۲۳,۰۳۸	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۹۱۷	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۳۵۵,۴۵۵	۶.۹ %	۳۸۶,۰۴۵	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۷۰,۸۴۵	۸۲.۸۵ %	۰	۰ %	۱۱۹,۰۸۱	۲.۳۱ %	۲۳,۷۱۲	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۱۹۱۸	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۳۵۹,۲۴۶	۶.۹۲ %	۳۹۶,۷۷۶	۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۶۰,۳۴۶	۸۲.۱ %	۰	۰ %	۱۴۹,۳۲۲	۲.۸۸ %	۲۳,۶۵۵	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۱۹۱۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۳۶۷,۴۴۶	۷.۰۹ %	۳۹۶,۶۲۱	۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۲۳,۱۳۲	۸۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱۶۸,۶۵۱	۳.۲۶ %	۲۳,۵۹۸	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۱۹۲۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۸	۳۶۳,۹۷۰	۶.۹۲ %	۳۹۷,۷۶۷	۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۱۱,۹۵۰	۸۰.۱۲ %	۰	۰ %	۲۵۹,۹۴۳	۴.۹۴ %	۲۳,۵۴۲	۰.۴۵ %	۰	۰ %
«1 2...188 189 190 191192193 194 195 196...605 »