صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۲۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۳۶۳,۹۷۰	۶.۹۲ %	۳۹۷,۷۶۷	۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۱۱,۴۴۴	۸۰.۱۲ %	۰	۰ %	۲۵۹,۹۴۳	۴.۹۵ %	۲۳,۴۸۵	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۹۲۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۳۶۳,۹۷۰	۶.۹۳ %	۳۹۷,۷۶۷	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۱۰,۹۳۸	۸۰.۱۳ %	۰	۰ %	۲۵۹,۳۱۳	۴.۹۳ %	۲۳,۴۲۹	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۹۲۳	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۳۶۲,۱۳۵	۶.۸۵ %	۳۹۷,۹۳۳	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۱۳,۲۴۰	۷۹.۷۲ %	۰	۰ %	۲۸۸,۰۵۵	۵.۴۵ %	۲۳,۳۷۲	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۱۹۲۴	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۳۶۱,۱۱۲	۶.۹۹ %	۳۶۰,۸۱۹	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۶۱,۳۵۲	۸۰.۵۱ %	۰	۰ %	۲۶۲,۲۵۲	۵.۰۷ %	۲۳,۳۱۵	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۹۲۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۳۶۴,۷۶۵	۷.۱ %	۳۵۸,۹۲۳	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۵۰,۴۶۴	۸۰.۷۵ %	۰	۰ %	۲۴۲,۴۲۸	۴.۷۲ %	۲۳,۲۵۹	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۹۲۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۳۶۹,۲۵۶	۷.۲۵ %	۳۵۷,۶۱۱	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۰۲,۷۲۰	۸۰.۶ %	۰	۰ %	۲۳۶,۸۲۷	۴.۶۵ %	۲۴,۰۵۳	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۱۹۲۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۱	۳۷۱,۳۷۵	۷.۱۷ %	۳۵۶,۹۹۲	۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۸۲,۹۳۶	۷۸.۸۲ %	۰	۰ %	۳۴۵,۳۹۹	۶.۶۷ %	۲۳,۱۴۶	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۹۲۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۳۷۱,۳۷۵	۷.۱۷ %	۳۵۶,۹۹۲	۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۸۲,۴۳۲	۷۸.۸۲ %	۰	۰ %	۳۴۵,۳۹۹	۶.۶۷ %	۲۳,۰۹۸	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۹۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۳۷۱,۳۷۵	۷.۱۷ %	۳۵۶,۹۹۲	۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۸۱,۹۲۹	۷۸.۸۴ %	۰	۰ %	۳۴۴,۰۶۱	۶.۶۵ %	۲۳,۰۵۱	۰.۴۵ %	۰	۰ %
«1 2...189 190 191 192193194 195 196 197...605 »