صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۹۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۳۶۲,۹۸۹	۶.۹۸ %	۳۰۴,۰۱۶	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۶۸,۸۹۳	۷۶.۳۶ %	۰	۰ %	۵۳۷,۵۴۷	۱۰.۳۴ %	۲۴,۳۱۸	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۱۸۹۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۴	۳۶۲,۹۸۹	۶.۹۸ %	۳۰۴,۰۱۶	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۶۸,۳۷۳	۷۶.۳۶ %	۰	۰ %	۵۳۷,۵۴۷	۱۰.۳۴ %	۲۴,۲۶۱	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۱۸۹۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۳۶۲,۹۸۹	۶.۹۹ %	۳۰۴,۰۱۶	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۶۷,۸۵۴	۷۶.۳۵ %	۰	۰ %	۵۳۷,۵۴۷	۱۰.۳۴ %	۲۴,۲۰۴	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۱۸۹۴	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۳۲۴,۴۵۸	۶.۷۲ %	۳۱۴,۵۶۱	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۸۸,۶۷۴	۷۴.۳ %	۰	۰ %	۵۳۹,۹۴۰	۱۱.۱۸ %	۶۲,۶۵۶	۱.۳ %	۰	۰ %
۱۸۹۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۳۲۴,۵۴۱	۶.۶۷ %	۳۲۵,۰۵۷	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۵۹,۹۸۸	۷۳.۱۴ %	۰	۰ %	۶۰۱,۹۱۸	۱۲.۳۷ %	۵۶,۱۸۲	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۱۸۹۶	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۳۲۶,۴۸۹	۶.۷ %	۳۶۰,۱۱۲	۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۶۳,۸۳۶	۸۳.۴۶ %	۰	۰ %	۹۳,۳۷۲	۱.۹۲ %	۲۵,۶۵۹	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۱۸۹۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۳۲۴,۱۲۲	۶.۴۴ %	۳۵۴,۵۷۳	۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۶۱,۰۳۵	۸۰.۶۴ %	۰	۰ %	۲۷۲,۷۹۴	۵.۴۲ %	۲۳,۳۳۱	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۱۸۹۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	۳۲۳,۲۹۵	۶.۴۲ %	۳۵۷,۳۲۶	۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۵۶,۵۶۳	۸۰.۶ %	۰	۰ %	۹۰,۷۵۵	۱.۸ %	۲۰۵,۳۰۲	۴.۰۸ %	۰	۰ %
۱۸۹۹	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۳۲۳,۲۹۵	۶.۴۲ %	۳۵۷,۳۲۶	۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۵۶,۰۴۷	۸۰.۵۹ %	۰	۰ %	۹۰,۷۵۵	۱.۸ %	۲۰۵,۲۵۸	۴.۰۸ %	۰	۰ %
«1 2...186 187 188 189190191 192 193 194...605 »