صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۷۱	۱۳۹۹/۰۸/۱۵	۳۴۲,۳۰۷	۹.۳۳ %	۲۶۲,۲۵۳	۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۴۲,۳۰۰	۸۰.۲۳ %	۰	۰ %	۹۶,۳۹۶	۲.۶۳ %	۲۴,۲۳۲	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۱۸۷۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۴	۳۴۲,۳۰۷	۹.۳۴ %	۲۶۲,۲۵۳	۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۴۱,۷۷۱	۸۰.۲۲ %	۰	۰ %	۹۱,۳۹۳	۲.۴۹ %	۲۹,۱۷۷	۰.۸ %	۰	۰ %
۱۸۷۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۳	۳۴۳,۴۰۷	۹.۳۶ %	۲۶۱,۲۱۰	۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۴۲,۰۸۲	۸۰.۱۶ %	۰	۰ %	۹۴,۴۴۵	۲.۵۷ %	۲۹,۱۲۰	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۱۸۷۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۳۴۳,۴۰۷	۹.۳۶ %	۲۶۱,۲۱۰	۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۴۱,۵۵۳	۸۰.۱۶ %	۰	۰ %	۹۴,۴۴۵	۲.۵۷ %	۲۹,۰۶۳	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۱۸۷۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۳۴۷,۹۸۹	۸.۸۸ %	۲۶۰,۸۱۵	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۴۸,۶۵۷	۷۵.۲۳ %	۰	۰ %	۸۸,۹۹۰	۲.۲۷ %	۲۷۳,۲۷۶	۶.۹۷ %	۰	۰ %
۱۸۷۶	۱۳۹۹/۰۸/۱۰	۳۵۴,۲۳۱	۹.۰۵ %	۲۵۹,۸۵۵	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۸۶,۰۹۹	۸۱.۴۲ %	۰	۰ %	۸۸,۷۲۷	۲.۲۷ %	۲۴,۲۰۳	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۱۸۷۷	۱۳۹۹/۰۸/۰۹	۳۴۸,۱۰۴	۸.۵۹ %	۲۵۹,۴۹۲	۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۸۱,۲۶۴	۷۸.۵۲ %	۰	۰ %	۲۳۸,۵۱۶	۵.۸۹ %	۲۴,۱۶۷	۰.۶ %	۰	۰ %
۱۸۷۸	۱۳۹۹/۰۸/۰۸	۳۴۸,۱۰۴	۸.۵۹ %	۲۵۹,۴۹۲	۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۸۰,۷۳۷	۷۸.۵۲ %	۰	۰ %	۲۳۸,۱۸۲	۵.۸۸ %	۲۴,۴۴۲	۰.۶ %	۰	۰ %
۱۸۷۹	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۳۴۸,۱۰۴	۸.۲۷ %	۲۵۹,۴۹۲	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۸۰,۲۱۱	۷۵.۵۷ %	۰	۰ %	۳۹۵,۸۶۲	۹.۴۱ %	۲۴,۳۸۵	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۱۸۸۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۳۴۸,۰۴۷	۷.۴۴ %	۲۵۷,۷۳۰	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۷۸,۵۰۷	۶۷.۹۱ %	۰	۰ %	۹۱,۱۸۰	۱.۹۵ %	۸۰۴,۶۶۸	۱۷.۱۹ %	۰	۰ %
«1 2...184 185 186 187188189 190 191 192...605 »