صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۲۵۶,۲۸۶	۹.۶۹ %	۱۳,۲۸۰	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۸,۲۸۷	۳۹.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۲۷۹,۵۹۳	۴۸.۳۹ %	۴۶,۸۰۶	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۱۲۰۲	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۲۵۷,۰۳۴	۹.۷۳ %	۱۳,۳۱۸	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۷,۸۷۳	۳۹.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۲۷۹,۲۸۲	۴۸.۴۵ %	۴۲,۹۲۲	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۱۲۰۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۲۵۲,۱۰۷	۱۱.۶۵ %	۲۰,۵۹۵	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۷,۴۳۶	۴۸.۳۸ %	۰	۰ %	۸۰۴,۲۸۲	۳۷.۱۵ %	۴۰,۴۶۸	۱.۸۷ %	۰	۰ %
۱۲۰۴	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۲۱۶,۵۹۴	۱۰.۰۳ %	۲۰,۶۲۹	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۶,۵۰۶	۴۸.۴۵ %	۰	۰ %	۸۰۳,۶۸۲	۳۷.۲۱ %	۷۲,۶۵۶	۳.۳۶ %	۰	۰ %
۱۲۰۵	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۲۰۹,۰۴۸	۹.۶۹ %	۲۰,۶۹۸	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۵,۵۵۸	۴۸.۴۴ %	۰	۰ %	۸۰۳,۶۸۲	۳۷.۲۴ %	۷۹,۳۰۰	۳.۶۷ %	۰	۰ %
۱۲۰۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۴	۲۰۰,۹۲۰	۹.۳۱ %	۲۰,۶۶۶	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۵,۲۶۰	۴۸.۴۶ %	۰	۰ %	۸۰۳,۳۴۲	۳۷.۲۴ %	۸۶,۸۳۰	۴.۰۳ %	۰	۰ %
۱۲۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۳	۲۰۰,۹۲۰	۹.۳۲ %	۲۰,۶۶۶	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۵,۰۳۰	۴۸.۴۵ %	۰	۰ %	۸۰۳,۳۴۲	۳۷.۲۵ %	۸۶,۷۸۴	۴.۰۲ %	۰	۰ %
۱۲۰۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۲۰۰,۹۲۰	۹.۳۲ %	۲۰,۶۶۶	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۴,۸۰۰	۴۸.۴۵ %	۰	۰ %	۸۰۳,۳۴۲	۳۷.۲۵ %	۸۶,۷۳۷	۴.۰۲ %	۰	۰ %
۱۲۰۹	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۲۳۲,۲۴۳	۱۰.۷۹ %	۳۹,۲۸۱	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۴,۳۴۳	۴۸.۵۳ %	۰	۰ %	۸۰۳,۳۴۲	۳۷.۳۳ %	۳۲,۶۱۶	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۱۲۱۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۲۲۸,۷۶۱	۱۰.۶۵ %	۳۸,۹۶۷	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۳,۰۹۵	۴۸.۵۶ %	۰	۰ %	۸۰۲,۰۴۴	۳۷.۳۴ %	۳۵,۲۳۴	۱.۶۴ %	۰	۰ %
«1 2...117 118 119 120121122 123 124 125...607 »