صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۸۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	۲۸۴,۰۰۳	۱۰.۷۲ %	۱۰,۹۵۳	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۵,۸۶۱	۵۱.۵۶ %	۰	۰ %	۷۸۷,۱۰۱	۲۹.۷۱ %	۲۰۰,۹۳۴	۷.۵۹ %	۰	۰ %
۱۱۸۲	۱۴۰۱/۰۶/۲۷	۲۸۶,۹۹۶	۱۰.۷۵ %	۱۱,۰۳۰	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۳,۶۸۵	۵۱.۸۴ %	۰	۰ %	۴۰۴,۷۴۶	۱۵.۱۷ %	۵۸۲,۴۵۲	۲۱.۸۲ %	۰	۰ %
۱۱۸۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۶	۲۸۸,۸۴۱	۱۰.۸۲ %	۱۰,۹۰۷	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۱۵,۷۱۴	۶۴.۲۹ %	۰	۰ %	۴۰۴,۷۴۶	۱۵.۱۷ %	۲۴۸,۵۱۶	۹.۳۱ %	۰	۰ %
۱۱۸۴	۱۴۰۱/۰۶/۲۵	۲۸۸,۸۴۱	۱۰.۸۲ %	۱۰,۹۰۷	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۱۵,۴۷۸	۶۴.۲۹ %	۰	۰ %	۴۰۴,۷۴۶	۱۵.۱۷ %	۲۴۸,۴۷۵	۹.۳۱ %	۰	۰ %
۱۱۸۵	۱۴۰۱/۰۶/۲۴	۲۸۸,۸۴۱	۱۰.۸۳ %	۱۰,۹۰۷	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۱۵,۲۴۴	۶۴.۲۹ %	۰	۰ %	۴۰۴,۷۴۶	۱۵.۱۷ %	۲۴۸,۴۳۴	۹.۳۱ %	۰	۰ %
۱۱۸۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۲۸۸,۸۴۱	۱۰.۸۳ %	۱۰,۹۰۷	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۱۵,۰۰۹	۶۴.۲۸ %	۰	۰ %	۴۰۴,۷۴۶	۱۵.۱۷ %	۲۴۸,۳۹۳	۹.۳۱ %	۰	۰ %
۱۱۸۷	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	۲۸۹,۳۸۰	۱۰.۸۵ %	۱۰,۹۹۱	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۰,۸۱۲	۶۹.۷۶ %	۰	۰ %	۴۰۳,۵۳۹	۱۵.۱۳ %	۱۰۲,۵۴۲	۳.۸۴ %	۰	۰ %
۱۱۸۸	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۲۸۹,۶۷۷	۱۰.۸۳ %	۱۱,۱۷۷	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۶,۰۵۱	۵۴.۰۸ %	۰	۰ %	۹۰۶,۵۰۵	۳۳.۹ %	۲۰,۵۱۵	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۱۱۸۹	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	۲۹۲,۸۷۰	۱۰.۹۴ %	۱۱,۳۹۹	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۴,۰۱۶	۵۴.۳۳ %	۰	۰ %	۸۹۷,۸۷۱	۳۳.۵۵ %	۲۰,۱۸۹	۰.۷۵ %	۰	۰ %
«1 2...115 116 117 118119120 121 122 123...607 »