صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۲۹۷,۲۴۸	۱۰.۰۱ %	۲۱,۶۶۴	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۳,۱۱۸	۵۱.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۰۹۳,۰۳۰	۳۶.۸۲ %	۲۳,۶۰۷	۰.۸ %	۰	۰ %
۱۱۶۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۳۰۴,۴۹۱	۱۰.۲۳ %	۲۱,۸۱۲	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۲,۵۲۳	۵۱.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۰۹۳,۰۳۰	۳۶.۷۴ %	۲۳,۳۳۷	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۱۱۶۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۵	۳۰۰,۹۹۳	۱۰.۱۶ %	۲۱,۳۶۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۴,۶۴۴	۵۱.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۰۹۳,۵۱۰	۳۶.۹ %	۲۳,۰۶۸	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۱۱۶۴	۱۴۰۱/۰۷/۱۴	۳۰۰,۹۹۳	۱۰.۱۶ %	۲۱,۳۶۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۴,۴۰۴	۵۱.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۰۹۳,۵۱۰	۳۶.۹ %	۲۲,۷۹۹	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۱۱۶۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۳	۳۰۰,۹۹۳	۱۰.۱۶ %	۲۱,۳۶۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۴,۱۶۴	۵۱.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۰۹۳,۵۱۰	۳۶.۹۱ %	۲۲,۵۳۱	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۱۱۶۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۳۰۰,۹۹۳	۱۰.۱۶ %	۲۱,۳۶۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۳,۹۲۵	۵۱.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۰۹۳,۵۱۰	۳۶.۹۲ %	۲۲,۲۶۲	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۱۱۶۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۱	۲۶۷,۸۴۵	۹.۷۳ %	۱۰,۱۱۱	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۸,۸۴۵	۴۹.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۰۹۳,۲۳۹	۳۹.۷۱ %	۲۳,۳۰۱	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۱۱۶۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۲۶۶,۷۱۰	۹.۶۹ %	۱۰,۲۶۰	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۶,۷۱۷	۴۹.۳ %	۰	۰ %	۱,۰۹۵,۴۰۲	۳۹.۸ %	۲۳,۰۰۸	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۱۱۶۹	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۲۶۷,۶۸۷	۹.۷۳ %	۱۰,۳۹۹	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۶,۳۰۱	۴۹.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۰۹۵,۳۷۹	۳۹.۸ %	۲۲,۷۱۶	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۱۱۷۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	۲۸۰,۲۴۱	۱۰.۱۴ %	۱۰,۵۷۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۴,۵۴۹	۴۹.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۰۹۵,۰۶۸	۳۹.۶۳ %	۲۲,۷۳۳	۰.۸۲ %	۰	۰ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...607 »