صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۲۹۸,۵۳۸	۱۰.۴۳ %	۲۵,۱۳۶	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۶,۱۷۳	۵۴.۰۴ %	۰	۰ %	۹۱۸,۴۴۳	۳۲.۱ %	۲۲,۹۶۳	۰.۸ %	۴۹,۹۹۰	۱.۷۵ %
۱۱۳۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	۲۸۳,۵۴۰	۱۰.۰۳ %	۲۴,۳۱۸	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۸,۳۲۷	۵۴.۰۴ %	۰	۰ %	۹۱۹,۱۰۸	۳۲.۵ %	۲۲,۷۰۸	۰.۸ %	۴۹,۹۹۰	۱.۷۷ %
۱۱۳۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۲۷۷,۷۲۲	۹.۸۴ %	۲۴,۰۶۵	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۸,۰۱۹	۵۴.۱۶ %	۰	۰ %	۹۱۹,۱۰۸	۳۲.۵۸ %	۲۲,۴۵۳	۰.۸ %	۴۹,۹۹۰	۱.۷۷ %
۱۱۳۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۳	۲۷۶,۵۵۱	۹.۸۱ %	۲۳,۳۵۹	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۷,۵۴۱	۵۴.۱۹ %	۰	۰ %	۹۱۹,۱۰۸	۳۲.۶۱ %	۲۲,۱۹۸	۰.۷۹ %	۴۹,۹۹۰	۱.۷۷ %
۱۱۳۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	۲۷۶,۵۵۱	۹.۸۱ %	۲۳,۳۵۹	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۷,۲۹۴	۵۴.۱۹ %	۰	۰ %	۹۱۹,۱۰۸	۳۲.۶۱ %	۲۱,۹۴۳	۰.۷۸ %	۴۹,۹۹۰	۱.۷۷ %
۱۱۳۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۲۷۶,۵۵۱	۹.۸۱ %	۲۳,۳۵۹	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۷,۰۴۸	۵۴.۱۹ %	۰	۰ %	۹۱۹,۱۰۸	۳۲.۶۲ %	۲۱,۶۹۱	۰.۷۷ %	۴۹,۹۹۰	۱.۷۷ %
۱۱۳۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۲۷۸,۳۳۵	۹.۸۳ %	۲۳,۲۱۴	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۰,۱۰۷	۵۴.۳۸ %	۰	۰ %	۹۱۹,۱۰۸	۳۲.۴۵ %	۲۱,۴۳۷	۰.۷۶ %	۴۹,۹۹۰	۱.۷۷ %
۱۱۳۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۲۷۴,۲۲۶	۹.۷ %	۲۲,۷۲۱	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۹,۸۸۹	۵۴.۴۵ %	۰	۰ %	۹۱۹,۹۶۲	۳۲.۵۳ %	۲۱,۱۸۳	۰.۷۵ %	۴۹,۹۹۰	۱.۷۷ %
۱۱۳۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۲۷۵,۰۶۳	۹.۷۳ %	۲۲,۳۵۵	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۹,۴۵۴	۵۴.۴۴ %	۰	۰ %	۹۲۰,۱۳۰	۳۲.۵۴ %	۲۰,۹۳۰	۰.۷۴ %	۴۹,۹۹۰	۱.۷۷ %
۱۱۴۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۲۷۷,۶۲۶	۹.۸۱ %	۲۲,۴۳۰	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۹,۱۶۷	۵۴.۳۹ %	۰	۰ %	۹۲۰,۱۳۰	۳۲.۵۱ %	۲۰,۶۷۷	۰.۷۳ %	۴۹,۹۹۰	۱.۷۷ %
«1 2...110 111 112 113114115 116 117 118...607 »