صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۵	۳۰۱,۳۰۹	۱۰.۷ %	۲۵,۷۱۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۳,۳۰۴	۵۶.۵۷ %	۰	۰ %	۸۲۶,۴۰۵	۲۹.۳۴ %	۶۹,۷۱۷	۲.۴۸ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	۳۰۴,۲۷۰	۱۰.۹۱ %	۲۵,۱۱۹	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۶۴,۹۰۲	۵۶.۰۹ %	۰	۰ %	۸۲۵,۴۹۵	۲۹.۵۹ %	۷۰,۳۷۱	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	۳۰۳,۰۹۳	۱۰.۸۷ %	۲۵,۲۵۳	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۶۴,۶۵۰	۵۶.۱۱ %	۰	۰ %	۸۲۵,۴۹۷	۲۹.۶ %	۱۸,۷۷۸	۰.۶۷ %	۵۱,۴۹۰	۱.۸۵ %
۱۱۰۴	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	۳۰۳,۲۳۵	۱۰.۸۵ %	۲۵,۱۷۴	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۶۳,۷۵۱	۵۵.۹۸ %	۰	۰ %	۸۳۱,۴۴۰	۲۹.۷۶ %	۱۸,۵۹۷	۰.۶۷ %	۵۱,۴۵۰	۱.۸۴ %
۱۱۰۵	۱۴۰۱/۰۹/۱۱	۳۱۱,۵۸۷	۱۱.۲۱ %	۲۵,۲۵۱	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۱,۸۶۴	۵۵.۴۶ %	۰	۰ %	۸۳۱,۴۴۰	۲۹.۹۱ %	۱۸,۶۰۱	۰.۶۷ %	۵۱,۳۶۰	۱.۸۵ %
۱۱۰۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۰	۳۱۱,۵۸۷	۱۱.۲۱ %	۲۵,۲۵۱	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۱,۶۱۰	۵۵.۴۶ %	۰	۰ %	۸۳۱,۴۴۰	۲۹.۹۱ %	۱۸,۴۱۸	۰.۶۶ %	۵۱,۳۶۰	۱.۸۵ %
۱۱۰۷	۱۴۰۱/۰۹/۰۹	۳۱۱,۵۸۷	۱۱.۲۱ %	۲۵,۲۵۱	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۱,۳۵۷	۵۵.۴۶ %	۰	۰ %	۸۳۱,۴۱۳	۲۹.۹۲ %	۱۸,۲۳۴	۰.۶۶ %	۵۱,۳۶۰	۱.۸۵ %
۱۱۰۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۳۰۹,۷۲۴	۱۱.۰۱ %	۲۵,۱۹۵	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۰,۵۱۲	۵۴.۷۵ %	۰	۰ %	۸۶۶,۹۱۷	۳۰.۸۱ %	۲۰,۳۲۱	۰.۷۲ %	۵۱,۲۹۰	۱.۸۲ %
۱۱۰۹	۱۴۰۱/۰۹/۰۷	۳۰۵,۸۱۵	۱۰.۸۹ %	۲۵,۳۵۲	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۹,۹۶۹	۵۴.۸۳ %	۰	۰ %	۸۶۵,۹۱۷	۳۰.۸۳ %	۲۰,۱۱۱	۰.۷۲ %	۵۱,۲۴۵	۱.۸۲ %
۱۱۱۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۶	۳۱۵,۸۴۴	۱۱.۲۲ %	۲۵,۰۷۰	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۹,۶۷۵	۵۴.۶۹ %	۰	۰ %	۸۶۴,۶۷۷	۳۰.۷۲ %	۱۹,۹۰۲	۰.۷۱ %	۴۹,۹۹۰	۱.۷۸ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...607 »