صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۲۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۳۰۹,۵۷۰	۱۰.۷۴ %	۲۴,۸۶۴	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۳,۱۱۱	۵۳.۸۹ %	۰	۰ %	۹۱۹,۲۲۳	۳۱.۹ %	۲۵,۰۷۵	۰.۸۷ %	۴۹,۹۹۰	۱.۷۳ %
۱۱۲۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	۳۰۴,۵۸۶	۱۰.۵۹ %	۲۴,۸۷۹	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۲,۸۶۲	۵۳.۹۸ %	۰	۰ %	۹۱۹,۳۵۱	۳۱.۹۶ %	۲۴,۸۱۶	۰.۸۶ %	۴۹,۹۹۰	۱.۷۴ %
۱۱۲۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	۳۰۵,۰۷۱	۱۰.۶۱ %	۲۴,۷۹۴	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۰,۷۹۹	۵۳.۹۵ %	۰	۰ %	۹۱۹,۱۵۱	۳۱.۹۸ %	۲۴,۵۵۸	۰.۸۵ %	۴۹,۹۹۰	۱.۷۴ %
۱۱۲۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۳۰۹,۰۳۷	۱۰.۹۶ %	۲۵,۴۴۸	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۲,۸۴۳	۵۲.۹۴ %	۰	۰ %	۹۱۸,۱۵۱	۳۲.۵۶ %	۲۴,۳۰۰	۰.۸۶ %	۴۹,۹۹۰	۱.۷۷ %
۱۱۲۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۳۱۲,۶۸۴	۱۰.۸۸ %	۲۵,۸۳۴	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۱,۸۰۹	۵۳.۶۷ %	۰	۰ %	۹۱۸,۶۴۶	۳۱.۹۸ %	۲۴,۰۴۳	۰.۸۴ %	۴۹,۹۹۰	۱.۷۴ %
۱۱۲۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۰	۳۰۹,۶۵۷	۱۰.۷۷ %	۲۵,۵۹۷	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۷,۲۶۳	۵۳.۸۲ %	۰	۰ %	۹۱۸,۶۴۶	۳۱.۹۵ %	۲۳,۷۸۶	۰.۸۳ %	۴۹,۹۹۰	۱.۷۴ %
۱۱۲۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۹	۳۰۹,۶۵۷	۱۰.۷۷ %	۲۵,۵۹۷	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۷,۰۱۴	۵۳.۸۲ %	۰	۰ %	۹۱۸,۶۴۶	۳۱.۹۶ %	۲۳,۵۲۹	۰.۸۲ %	۴۹,۹۹۰	۱.۷۴ %
۱۱۲۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۳۰۹,۶۵۷	۱۰.۷۷ %	۲۵,۵۹۷	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۶,۷۶۶	۵۳.۸۲ %	۰	۰ %	۹۱۸,۶۴۶	۳۱.۹۶ %	۲۳,۲۷۲	۰.۸۱ %	۴۹,۹۹۰	۱.۷۴ %
۱۱۲۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۳۰۲,۲۸۹	۱۰.۵۵ %	۲۵,۱۷۴	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۶,۳۸۸	۵۳.۹۷ %	۰	۰ %	۹۱۸,۶۴۶	۳۲.۰۶ %	۲۳,۰۱۶	۰.۸ %	۴۹,۹۹۰	۱.۷۴ %
«1 2...109 110 111 112113114 115 116 117...607 »