صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۵۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۲۹۹,۰۳۰	۱۰.۴۶ %	۲۴,۱۳۳	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۱,۷۲۹	۵۳.۹۳ %	۰	۰ %	۹۱۷,۸۰۳	۳۲.۱۱ %	۲۵,۹۲۷	۰.۹۱ %	۴۹,۹۹۰	۱.۷۵ %
۱۱۵۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۲۹۶,۷۶۱	۱۰.۳۹ %	۲۳,۵۰۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۱,۶۶۴	۵۳.۹۹ %	۰	۰ %	۹۱۷,۸۰۳	۳۲.۱۴ %	۲۵,۶۶۹	۰.۹ %	۴۹,۹۹۰	۱.۷۵ %
۱۱۵۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۴	۲۹۹,۸۸۳	۱۰.۴۹ %	۲۳,۱۴۳	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۱,۳۵۸	۵۳.۹۴ %	۰	۰ %	۹۱۷,۸۰۳	۳۲.۱۲ %	۲۵,۴۱۲	۰.۸۹ %	۴۹,۹۹۰	۱.۷۵ %
۱۱۵۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	۳۰۳,۴۹۶	۱۰.۸ %	۲۲,۸۵۲	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۱,۰۳۲	۵۴.۸۳ %	۰	۰ %	۹۱۷,۸۰۳	۳۲.۶۶ %	۲۵,۱۵۴	۰.۹ %	۰	۰ %
۱۱۵۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۲	۳۰۳,۸۳۴	۱۰.۶۶ %	۲۱,۲۲۵	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۱,۰۷۹	۵۴.۰۶ %	۰	۰ %	۹۵۹,۷۷۳	۳۳.۶۷ %	۲۴,۹۲۸	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۱۱۵۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۱	۳۰۳,۸۳۴	۱۰.۶۶ %	۲۱,۲۲۵	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۰,۸۳۷	۵۴.۰۶ %	۰	۰ %	۹۵۹,۷۷۳	۳۳.۶۷ %	۲۴,۶۶۲	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۱۱۵۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۳۰۳,۸۳۴	۱۰.۶۶ %	۲۱,۲۲۵	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۰,۵۹۶	۵۴.۰۶ %	۰	۰ %	۹۵۹,۷۷۳	۳۳.۶۸ %	۲۴,۳۹۷	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۱۱۵۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۳۰۳,۷۹۶	۱۰.۲ %	۲۱,۶۹۰	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۴,۲۹۳	۵۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۰۹۳,۱۹۸	۳۶.۷۲ %	۲۴,۱۳۲	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۱۱۵۹	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۳۰۰,۶۴۱	۱۰.۱۱ %	۲۱,۱۱۵	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۴,۲۷۴	۵۱.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۰۹۳,۱۹۷	۳۶.۷۷ %	۲۳,۸۶۷	۰.۸ %	۰	۰ %
«1 2...112 113 114 115116117 118 119 120...607 »