صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	۳۲۰,۴۰۹	۱۱.۳۶ %	۲۴,۱۱۵	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۹,۰۱۸	۵۴.۵۷ %	۰	۰ %	۸۶۶,۹۰۲	۳۰.۷۴ %	۱۹,۶۹۲	۰.۷ %	۴۹,۹۹۰	۱.۷۷ %
۱۱۱۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۴	۳۲۰,۳۷۹	۱۱.۳ %	۲۴,۳۴۹	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۲,۹۹۹	۵۴.۸ %	۰	۰ %	۸۶۶,۹۰۲	۳۰.۵۹ %	۱۹,۴۸۳	۰.۶۹ %	۴۹,۹۹۰	۱.۷۶ %
۱۱۱۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۳	۳۲۰,۳۷۹	۱۱.۳ %	۲۴,۳۴۹	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۵,۱۱۷	۵۴.۸۳ %	۰	۰ %	۸۶۶,۹۰۲	۳۰.۵۷ %	۱۹,۲۷۵	۰.۶۸ %	۴۹,۹۹۰	۱.۷۶ %
۱۱۱۴	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۳۲۰,۳۷۹	۱۱.۳۱ %	۲۴,۳۴۹	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۴,۸۶۶	۵۴.۸۷ %	۰	۰ %	۸۶۴,۸۶۶	۳۰.۵۲ %	۱۹,۲۱۰	۰.۶۸ %	۴۹,۹۹۰	۱.۷۶ %
۱۱۱۵	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۳۲۰,۶۸۱	۱۱.۰۸ %	۲۴,۵۷۸	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۴,۶۱۴	۵۳.۷ %	۰	۰ %	۹۲۵,۸۷۰	۳۱.۹۸ %	۱۹,۰۰۴	۰.۶۶ %	۴۹,۹۹۰	۱.۷۳ %
۱۱۱۶	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۳۲۵,۵۷۴	۱۱.۲۳ %	۲۴,۶۰۴	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۴,۳۶۳	۵۳.۶۱ %	۰	۰ %	۹۲۵,۸۴۲	۳۱.۹۴ %	۱۸,۷۵۹	۰.۶۵ %	۴۹,۹۹۰	۱.۷۲ %
۱۱۱۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۳۱۸,۲۳۳	۱۰.۹۸ %	۲۴,۶۶۳	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۴,۱۱۲	۵۳.۶۳ %	۰	۰ %	۹۳۲,۲۴۷	۳۲.۱۷ %	۱۸,۵۱۴	۰.۶۴ %	۴۹,۹۹۰	۱.۷۳ %
۱۱۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۳۰۴,۵۶۴	۱۰.۵۸ %	۲۴,۵۵۷	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۳,۸۶۲	۵۳.۹۹ %	۰	۰ %	۹۲۶,۷۸۸	۳۲.۲ %	۱۸,۲۷۱	۰.۶۳ %	۴۹,۹۹۰	۱.۷۴ %
۱۱۱۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۳۰۹,۵۷۰	۱۰.۷۴ %	۲۴,۸۶۴	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۳,۶۱۱	۵۳.۸۹ %	۰	۰ %	۹۱۹,۲۲۳	۳۱.۸۹ %	۲۵,۵۷۹	۰.۸۹ %	۴۹,۹۹۰	۱.۷۳ %
۱۱۲۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۳۰۹,۵۷۰	۱۰.۷۴ %	۲۴,۸۶۴	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۳,۳۶۱	۵۳.۸۹ %	۰	۰ %	۹۱۹,۲۲۳	۳۱.۸۹ %	۲۵,۳۲۷	۰.۸۸ %	۴۹,۹۹۰	۱.۷۳ %
«1 2...108 109 110 111112113 114 115 116...607 »