صندوق سرمایهگذاری مشترک صنعت و معدن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۱۷۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۶۱ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۳ | ۳.۴۵ | ۰.۴۶ | ۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۲۷.۷۸ |
| ۳۵۶۲ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۲ | ۲.۶۴ | (۰.۴۲) | ۱,۳۴۰,۰۰۰ | (۷۸.۲۱) |
| ۳۵۶۳ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۱ | ۳.۳۱ | (۰.۴۲) | ۱۴,۷۰۰,۰۰۰ | (۷۸.۷۷) |
| ۳۵۶۴ | ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ | ۲.۹۷ | ۰ | ۴,۳۱۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۳۵۶۵ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۹ | ۲.۹۷ | ۰ | ۴,۳۱۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۳۵۶۶ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ | ۳.۰۴ | ۰.۹۷ | ۵,۶۵۰,۰۰۰ | ۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۵۶۷ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۷ | ۲.۱۷ | (۰.۳) | ۲۴۹,۰۰۴.۳۲ | (۶۷.۱۹) |
| ۳۵۶۸ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ | ۳.۷۶ | ۰.۸۷ | ۷۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۵۶۹ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۵ | ۳.۲۸ | ۰.۱۵ | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۷۳.۳۲ |
| ۳۵۷۰ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ | ۱.۶۱ | (۱.۱۷) | ۳۳,۷۰۴.۸۵ | (۹۸.۶۲) |
| ۳۵۷۱ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۳ | ۲.۹۴ | ۰ | ۳,۸۷۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۳۵۷۲ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۲ | ۲.۹۴ | ۰ | ۳,۸۷۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۳۵۷۳ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۱ | ۱.۰۱ | (۰.۹) | ۳,۸۰۳.۰۷ | (۹۶.۲۷) |
| ۳۵۷۴ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ | ۴.۶ | ۳.۱۹ | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۵۷۵ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۹ | ۴.۲۱ | ۱.۶۳ | ۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۵۷۶ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ | ۳.۷ | ۰.۶۳ | ۵۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۸۸۲.۷۲ |
| ۳۵۷۷ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۷ | ۳.۹۶ | ۰.۵۷ | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۶.۱۴ |
| ۳۵۷۸ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۶ | ۳.۰۲ | ۰ | ۵,۲۳۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۳۵۷۹ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۵ | ۳.۰۲ | ۰ | ۵,۲۶۰,۰۰۰ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن میباشد.
Copyright © 2020 Sanat & Madan. All rights reserved.
version number: 9.2.5