صندوق سرمایهگذاری مشترک صنعت و معدن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۱۷۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۸۱ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ | ۴.۳۴ | ۱.۱۱ | ۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۵۸۲ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۲ | ۵.۱۸ | ۲.۵۲ | ۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۵۸۳ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ | ۳.۱ | (۰.۳۹) | ۶,۸۳۰,۰۰۰ | (۷۵.۵۸) |
| ۳۵۸۴ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۰ | ۴.۰۵ | ۰.۵۴ | ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۲.۳۱ |
| ۳۵۸۵ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۹ | ۳.۱۳ | ۰ | ۷,۷۸۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۳۵۸۶ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۸ | ۳.۳۱ | ۰ | ۱۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۳۵۸۷ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۷ | ۳.۰۵ | ۰.۰۲ | ۵,۸۶۰,۰۰۰ | ۶.۰۹ |
| ۳۵۸۸ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۶ | ۵.۰۶ | ۳.۱۱ | ۶,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۵۸۹ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۵ | ۵.۰۳ | ۱.۶۵ | ۶,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۵۹۰ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۴ | ۴.۹۵ | ۱.۱۷ | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۵۹۱ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۳ | ۴.۳۹ | ۰.۶ | ۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۸.۶۷ |
| ۳۵۹۲ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۲ | ۳.۳۳ | ۰ | ۱۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۳۵۹۳ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۱ | ۳.۳۳ | ۰ | ۱۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۳۵۹۴ | ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ | ۴.۳۲ | ۰.۶۷ | ۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۵۹۵ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ | ۴.۱۴ | ۱.۵۳ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۵۹۶ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۸ | ۲.۷۷ | (۰.۴۷) | ۲,۱۶۰,۰۰۰ | (۸۱.۷۹) |
| ۳۵۹۷ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ | ۴.۰۵ | ۰.۸۷ | ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۵۹۸ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ | ۶.۵۱ | ۲.۱۲ | ۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۵۹۹ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۵ | ۳.۵ | ۰ | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن میباشد.
Copyright © 2020 Sanat & Madan. All rights reserved.
version number: 9.2.5