صندوق سرمایهگذاری مشترک صنعت و معدن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۱۷۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۲۱ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۳ | ۴.۰۱ | ۰ | ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۳۶۲۲ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۲ | ۴.۷۸ | ۰.۰۱ | ۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳.۹۴ |
| ۳۶۲۳ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۱ | ۴.۳۳ | (۰.۱۷) | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴۶.۱۷) |
| ۳۶۲۴ | ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ | ۴.۱۱ | ۰.۰۳ | ۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰.۶۱ |
| ۳۶۲۵ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۹ | ۳.۰۱ | (۰.۳۸) | ۴,۹۵۰,۰۰۰ | (۷۴.۷۷) |
| ۳۶۲۶ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۸ | ۲.۳۸ | (۰.۶۷) | ۵۲۸,۲۳۳.۶۱ | (۹۱.۲۴) |
| ۳۶۲۷ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۷ | ۳.۹۵ | ۰ | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۳۶۲۸ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۶ | ۳.۹۵ | ۰ | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۳۶۲۹ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۵ | ۳.۹۴ | (۰.۱۴) | ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۳۹.۶۳) |
| ۳۶۳۰ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۴ | ۴.۲۷ | ۰.۰۳ | ۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰.۴۹ |
| ۳۶۳۱ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۳ | ۴.۰۷ | (۰.۱۵) | ۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۴۲.۶) |
| ۳۶۳۲ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۲ | ۳.۷۲ | (۰.۱۶) | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۴۳.۹۱) |
| ۳۶۳۳ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۱ | ۳.۹۷ | ۰ | ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۳۶۳۴ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۰ | ۳.۹۷ | ۰ | ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۳۶۳۵ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۹ | ۳.۹۷ | ۰ | ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۳۶۳۶ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۸ | ۴.۶۴ | ۰.۰۳ | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰.۷۲ |
| ۳۶۳۷ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۷ | ۳.۴۹ | ۰.۰۳ | ۲۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰.۸۴ |
| ۳۶۳۸ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۶ | ۳.۰۹ | (۰.۰۷) | ۶,۷۹۰,۰۰۰ | (۲۳.۳۲) |
| ۳۶۳۹ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۵ | ۳.۰۴ | (۰.۲۵) | ۵,۶۹۰,۰۰۰ | (۵۹.۹۸) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن میباشد.
Copyright © 2020 Sanat & Madan. All rights reserved.
version number: 9.2.5