صندوق سرمایهگذاری مشترک صنعت و معدن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۱۷۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۰۱ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۳ | ۴.۵۲ | ۰.۱۱ | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱.۷۳ |
| ۳۷۰۲ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۲ | ۳.۳۶ | (۰.۵۴) | ۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | (۸۶.۳۵) |
| ۳۷۰۳ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۱ | ۲.۴۸ | ۰ | ۷۶۷,۲۷۳.۳۱ | ۰ |
| ۳۷۰۴ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۰ | ۳.۹۸ | ۰ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۳۷۰۵ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۹ | ۳.۹۸ | ۰ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۳۷۰۶ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۸ | ۳.۵۲ | (۰.۱۳) | ۳۰,۶۰۰,۰۰۰ | (۳۷.۹۶) |
| ۳۷۰۷ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۷ | ۴.۱۵ | ۰.۰۲ | ۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶.۰۵ |
| ۳۷۰۸ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۶ | ۴.۵۲ | ۰.۰۱ | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳.۵۶ |
| ۳۷۰۹ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۵ | ۴.۱۹ | (۰.۲) | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۵۱.۷۴) |
| ۳۷۱۰ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۴ | ۳.۱۵ | ۰ | ۸,۱۲۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۳۷۱۱ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۳ | ۳.۹۷ | ۰ | ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۳۷۱۲ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۲ | ۳.۹۷ | ۰ | ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۳۷۱۳ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۱ | ۴.۲۹ | ۰.۱۸ | ۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰.۹۳ |
| ۳۷۱۴ | ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ | ۴.۲۴ | ۰.۴۱ | ۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸.۳۲ |
| ۳۷۱۵ | ۱۳۹۴/۰۶/۳۰ | ۳.۲ | (۰.۳۷) | ۹,۶۸۰,۰۰۰ | (۷۳.۷۶) |
| ۳۷۱۶ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۹ | ۲.۴۷ | (۱.۱۴) | ۷۳۳,۰۰۷.۴۹ | (۹۸.۴۹) |
| ۳۷۱۷ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۸ | ۳.۹۶ | ۰ | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۳۷۱۸ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۷ | ۳.۹۱ | ۰ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۳۷۱۹ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۶ | ۳.۹۱ | ۰ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن میباشد.
Copyright © 2020 Sanat & Madan. All rights reserved.
version number: 9.2.5