صندوق سرمایهگذاری مشترک صنعت و معدن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۱۷۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۸۱ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۶ | ۳.۶۶ | ۰ | ۵۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۳۷۸۲ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۵ | ۳.۶۶ | ۰ | ۵۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۳۷۸۳ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۴ | ۳.۶۵ | (۰.۸۷) | ۴۷,۳۰۰,۰۰۰ | (۹۵.۹۲) |
| ۳۷۸۴ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۳ | ۳.۸۶ | ۰.۳۵ | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۲.۰۳ |
| ۳۷۸۵ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۲ | ۴.۵۱ | ۲.۲۹ | ۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۳۷۸۶ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۱ | ۴.۷۸ | ۱.۲۴ | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۳۷۸۷ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۰ | ۳.۸۵ | ۰.۰۸ | ۹۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۶.۱ |
| ۳۷۸۸ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۹ | ۳.۷۵ | ۰ | ۶۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۳۷۸۹ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۸ | ۳.۷۵ | ۰ | ۶۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۳۷۹۰ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۷ | ۳.۷۵ | ۰ | ۶۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۳۷۹۱ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۶ | ۴.۵۸ | ۱.۱۲ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۳۷۹۲ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ | ۴.۱۱ | ۰.۳۶ | ۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۷.۴۱ |
| ۳۷۹۳ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ | ۳.۶۱ | (۳.۴۸) | ۴۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۱۰۰) |
| ۳۷۹۴ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ | ۵.۰۲ | ۵.۰۷ | ۵,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۳۷۹۵ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۲ | ۳.۸۲ | ۰ | ۸۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۳۷۹۶ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۱ | ۳.۸۲ | ۰ | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۳۷۹۷ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۰ | ۳.۷۶ | (۰.۰۹) | ۷۱,۳۰۰,۰۰۰ | (۲۸.۹۶) |
| ۳۷۹۸ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۹ | ۵.۲۴ | ۰.۹۲ | ۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۳۷۹۹ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۸ | ۳.۹۸ | ۰.۰۵ | ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹.۵۷ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن میباشد.
Copyright © 2020 Sanat & Madan. All rights reserved.
version number: 9.2.5