صندوق سرمایهگذاری مشترک صنعت و معدن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۱۷۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۴۱ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۴ | ۳.۴۳ | ۰.۰۱ | ۲۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۵.۱۹ |
| ۳۷۴۲ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۳ | ۲.۹۵ | (۰.۷) | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۲.۳۸) |
| ۳۷۴۳ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۲ | ۲.۹۶ | (۰.۳۵) | ۴,۲۱۰,۰۰۰ | (۷۲.۶۱) |
| ۳۷۴۴ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۱ | ۲.۸۷ | (۰.۵۳) | ۳,۰۹۰,۰۰۰ | (۸۵.۴۵) |
| ۳۷۴۵ | ۱۳۹۴/۰۵/۳۱ | ۳.۹۱ | ۰.۰۱ | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳.۸۲ |
| ۳۷۴۶ | ۱۳۹۴/۰۵/۳۰ | ۳.۷۸ | ۰ | ۷۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۳۷۴۷ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۹ | ۳.۷۸ | ۰ | ۷۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۳۷۴۸ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۸ | ۳.۲۹ | ۰.۰۴ | ۱۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۷.۵۶ |
| ۳۷۴۹ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۷ | ۳.۱۹ | (۰.۱۷) | ۹,۳۹۰,۰۰۰ | (۴۶.۸۹) |
| ۳۷۵۰ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۶ | ۳.۵۲ | ۰.۱ | ۳۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۴۱.۹۲ |
| ۳۷۵۱ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۵ | ۳.۸۶ | (۰.۱۱) | ۹۹,۲۰۰,۰۰۰ | (۳۴.۰۳) |
| ۳۷۵۲ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۴ | ۳.۳۴ | (۰.۸۹) | ۱۶,۱۰۰,۰۰۰ | (۹۶.۲۲) |
| ۳۷۵۳ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۳ | ۳.۷۲ | ۰ | ۶۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۳۷۵۴ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۲ | ۳.۷۵ | ۰ | ۶۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۳۷۵۵ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۱ | ۲.۹۲ | ۰ | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۳۷۵۶ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۰ | ۳.۷ | ۰ | ۵۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۳۷۵۷ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۹ | ۳.۰۵ | (۰.۱۱) | ۵,۸۸۰,۰۰۰ | (۳۲.۲۷) |
| ۳۷۵۸ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۸ | ۳.۵ | (۰.۰۴) | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ | (۱۴.۰۶) |
| ۳۷۵۹ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۷ | ۳.۱۴ | (۰.۶۸) | ۸,۰۳۰,۰۰۰ | (۹۱.۶۳) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن میباشد.
Copyright © 2020 Sanat & Madan. All rights reserved.
version number: 9.2.5