صندوق سرمایهگذاری مشترک صنعت و معدن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۱۷۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۶۱ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۵ | ۳.۶۶ | ۰ | ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۳۷۶۲ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۴ | ۳.۹۳ | ۰.۰۱ | ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲.۹۵ |
| ۳۷۶۳ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۳ | ۳.۱۱ | (۰.۲۷) | ۷,۰۷۰,۰۰۰ | (۶۲.۹۵) |
| ۳۷۶۴ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۲ | ۳.۶۷ | ۰.۱۴ | ۵۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۹.۴۵ |
| ۳۷۶۵ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۱ | ۳.۵۳ | (۰.۴۵) | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۸۰.۵۶) |
| ۳۷۶۶ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۰ | ۴.۱۶ | ۰.۰۷ | ۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰.۷ |
| ۳۷۶۷ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۹ | ۳.۶۷ | ۰ | ۵۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۳۷۶۸ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۸ | ۳.۶۷ | ۰ | ۵۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۳۷۶۹ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۷ | ۴.۴۷ | ۰.۴۴ | ۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۲.۸۸ |
| ۳۷۷۰ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۶ | ۳.۹۶ | ۰.۰۷ | ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰.۲۳ |
| ۳۷۷۱ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۵ | ۳.۳۶ | (۰.۸) | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۴.۶۷) |
| ۳۷۷۲ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۴ | ۳.۸۹ | (۰.۰۹) | ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۲۷.۴۵) |
| ۳۷۷۳ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۳ | ۳.۳ | (۰.۹) | ۱۴,۲۰۰,۰۰۰ | (۹۶.۲۹) |
| ۳۷۷۴ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۲ | ۳.۶۸ | ۰ | ۵۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۳۷۷۵ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۱ | ۳.۶۸ | ۰ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۳۷۷۶ | ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ | ۳.۴۶ | (۰.۶) | ۲۴,۸۰۰,۰۰۰ | (۸۸.۷۹) |
| ۳۷۷۷ | ۱۳۹۴/۰۴/۳۰ | ۳.۸۱ | (۰.۱۴) | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۴۰.۷۶) |
| ۳۷۷۸ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۹ | ۳.۱۶ | (۰.۹۹) | ۸,۶۰۰,۰۰۰ | (۹۷.۳۲) |
| ۳۷۷۹ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۸ | ۳.۶۶ | ۰ | ۵۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن میباشد.
Copyright © 2020 Sanat & Madan. All rights reserved.
version number: 9.2.5