صندوق سرمایهگذاری مشترک صنعت و معدن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۱۷۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۶۱ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۸ | ۳.۶۸ | (۰.۱) | ۵۳,۹۰۰,۰۰۰ | (۳۱.۷۵) |
| ۳۸۶۲ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۷ | ۰.۵۵ | (۰.۹۵) | ۶۲۹.۹۱ | (۹۶.۹۸) |
| ۳۸۶۳ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۶ | ۲.۴۴ | (۰.۵) | ۶۶۸,۸۳۱.۱۱ | (۸۳.۸۶) |
| ۳۸۶۴ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۵ | ۴.۳۱ | (۰.۰۴) | ۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۴.۵۲) |
| ۳۸۶۵ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۴ | ۳.۲۹ | ۰ | ۱۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۳۸۶۶ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۳ | ۳.۲۹ | ۰ | ۱۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۳۸۶۷ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۲ | ۴.۴ | (۰.۳۹) | ۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۷۵.۸۲) |
| ۳۸۶۸ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ | ۳.۴۸ | (۰.۲۸) | ۲۶,۲۰۰,۰۰۰ | (۶۴.۱۵) |
| ۳۸۶۹ | ۱۳۹۴/۰۱/۳۱ | ۰.۲۱ | (۰.۵۴) | ۱۱۷.۱۲ | (۸۶.۰۱) |
| ۳۸۷۰ | ۱۳۹۴/۰۱/۳۰ | ۴.۳۸ | ۰.۰۱ | ۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲.۶۳ |
| ۳۸۷۱ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۹ | (۰.۲۲) | (۱.۰۴) | (۵۵.۵۵) | (۹۷.۷۶) |
| ۳۸۷۲ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۸ | ۳.۱۵ | ۰ | ۸,۳۲۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۳۸۷۳ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۷ | ۳.۱۵ | ۰ | ۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۳۸۷۴ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۶ | ۲.۸۶ | (۰.۵۶) | ۲,۹۳۰,۰۰۰ | (۸۷.۳۴) |
| ۳۸۷۵ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۵ | ۵.۶۴ | ۰.۰۲ | ۴۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶.۱۵ |
| ۳۸۷۶ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۴ | ۱.۱۳ | (۰.۴۸) | ۵,۹۷۵.۶۱ | (۸۲.۷) |
| ۳۸۷۷ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۳ | (۱.۱۴) | (۱.۷۷) | (۹۸.۵) | (۹۹.۸۵) |
| ۳۸۷۸ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۲ | ۱.۶۹ | (۰.۹۴) | ۴۶,۰۲۳.۸۱ | (۹۶.۷۷) |
| ۳۸۷۹ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۱ | ۲.۹۸ | ۰ | ۴,۵۲۰,۰۰۰ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن میباشد.
Copyright © 2020 Sanat & Madan. All rights reserved.
version number: 9.2.5