صندوق سرمایهگذاری مشترک صنعت و معدن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۱۷۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۴۱ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۶ | ۰.۸۱ | ۱.۱۲ | ۱,۸۳۴.۵۸ | ۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۳۹۴۲ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ | ۰.۳۳ | ۰.۳۶ | ۲۳۷.۵۲ | ۲۷۷.۴۱ |
| ۳۹۴۳ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ | (۰.۱۶) | (۳.۴۸) | (۴۵.۰۸) | (۱۰۰) |
| ۳۹۴۴ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ | ۱.۲ | ۵.۰۷ | ۷,۷۴۵.۲ | ۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۳۹۴۵ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۲ | ۰ | ۰ | ۱.۶۴ | ۰ |
| ۳۹۴۶ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۱ | ۰ | ۰ | ۱.۶۲ | ۰ |
| ۳۹۴۷ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۰ | (۰.۰۵) | (۰.۰۹) | (۱۷.۶۸) | (۲۸.۹۶) |
| ۳۹۴۸ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۹ | ۱.۳۸ | ۰.۹۲ | ۱۴,۶۴۷ | ۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۳۹۴۹ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۸ | ۰.۱۱ | ۰.۰۵ | ۴۸.۹۹ | ۱۹.۵۷ |
| ۳۹۵۰ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۷ | (۱) | (۰.۷۹) | (۹۷.۴۸) | (۹۴.۴۳) |
| ۳۹۵۱ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۶ | (۰.۴۵) | (۰.۰۷) | (۸۰.۵۸) | (۲۲.۵۵) |
| ۳۹۵۲ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۱.۹۷ | ۰ |
| ۳۹۵۳ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۱.۹۵ | ۰ |
| ۳۹۵۴ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۳ | (۰.۴۱) | ۰.۰۳ | (۷۸.۰۵) | ۱۰.۷۳ |
| ۳۹۵۵ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۲ | ۱.۴۲ | ۰.۸۸ | ۱۶,۹۲۱.۱۱ | ۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۳۹۵۶ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۱ | ۱.۰۸ | ۰.۷۳ | ۵,۰۲۱.۳۲ | ۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۳۹۵۷ | ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ | (۰.۱۳) | (۰.۰۴) | (۳۷.۳۶) | (۱۳.۵۷) |
| ۳۹۵۸ | ۱۳۹۴/۰۳/۳۰ | ۰.۳۴ | ۰.۴۴ | ۲۴۴.۶۸ | ۳۸۷.۶۴ |
| ۳۹۵۹ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۹ | ۰ | ۰ | (۱.۱۸) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن میباشد.
Copyright © 2020 Sanat & Madan. All rights reserved.
version number: 9.2.5