صندوق سرمایهگذاری مشترک صنعت و معدن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۱۷۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۰۱ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۸ | ۳.۸۲ | ۰.۰۱ | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲.۶۴ |
| ۴۰۰۲ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۷ | ۵.۱۳ | ۰.۲۹ | ۸,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۸.۰۷ |
| ۴۰۰۳ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۶ | (۰.۳۳) | (۰.۷۶) | (۷۰.۲۹) | (۹۳.۷۳) |
| ۴۰۰۴ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۵ | ۱.۵۴ | (۰.۲۱) | ۲۶,۳۱۵.۶۸ | (۵۲.۹۳) |
| ۴۰۰۵ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۴ | ۳.۱۵ | ۰ | ۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۴۰۰۶ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۳ | ۳.۱۴ | ۰ | ۸,۰۹۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۴۰۰۷ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۲ | ۰.۵۲ | (۰.۵۵) | ۵۷۳.۷۲ | (۸۶.۷) |
| ۴۰۰۸ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۱ | ۲.۶۶ | ۰.۱۹ | ۱,۴۴۰,۰۰۰ | ۱۰۰.۷۲ |
| ۴۰۰۹ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۰ | ۰.۳۹ | (۰.۱) | ۳۱۵.۶۱ | (۲۹.۳۹) |
| ۴۰۱۰ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۹ | (۱.۳۳) | (۱.۴۴) | (۹۹.۲۴) | (۹۹.۵) |
| ۴۰۱۱ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۸ | ۱.۹۴ | (۱.۱۲) | ۱۱۲,۲۲۴.۹۹ | (۹۸.۳۷) |
| ۴۰۱۲ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۷ | ۲.۸۲ | ۰ | ۲,۵۶۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۴۰۱۳ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۶ | ۲.۸۲ | ۰ | ۲,۵۵۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۴۰۱۴ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۵ | ۰.۳۳ | (۰.۸۹) | ۲۳۴.۳۷ | (۹۶.۱۷) |
| ۴۰۱۵ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۴ | (۱.۵۹) | (۱.۵۹) | (۹۹.۷۱) | (۹۹.۷۱) |
| ۴۰۱۶ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۳ | ۵.۰۸ | ۰.۷۴ | ۷,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۵.۵۱ |
| ۴۰۱۷ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۲ | ۴.۹۶ | ۰.۴۶ | ۴,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۸.۶۴ |
| ۴۰۱۸ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۱ | ۳.۶ | (۰.۲۷) | ۳۹,۹۰۰,۰۰۰ | (۶۳.۲) |
| ۴۰۱۹ | ۱۳۹۳/۰۸/۳۰ | ۲.۷۸ | ۰ | ۲,۲۱۰,۰۰۰ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن میباشد.
Copyright © 2020 Sanat & Madan. All rights reserved.
version number: 9.2.5