صندوق سرمایهگذاری مشترک صنعت و معدن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۱۷۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۲۱ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۸ | ۲.۶۹ | (۰.۲۱) | ۱,۵۹۰,۰۰۰ | (۵۴.۱۶) |
| ۴۰۲۲ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۷ | ۱.۰۳ | (۰.۷۳) | ۴,۱۵۳.۶۱ | (۹۳.۱۷) |
| ۴۰۲۳ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۶ | ۴.۳۸ | ۰.۰۵ | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸.۳۷ |
| ۴۰۲۴ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۵ | ۳.۲۵ | (۰.۰۲) | ۱۱,۹۰۰,۰۰۰ | (۷.۲۷) |
| ۴۰۲۵ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۴ | ۱.۱۲ | (۰.۸۴) | ۵,۷۲۲.۸۶ | (۹۵.۳۹) |
| ۴۰۲۶ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۳ | ۲.۷۴ | ۰ | ۱,۹۲۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۴۰۲۷ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۲ | ۲.۷۴ | ۰ | ۱,۹۱۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۴۰۲۸ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۱ | ۲.۸۶ | (۰.۱۵) | ۲,۹۹۰,۰۰۰ | (۴۳.۱۵) |
| ۴۰۲۹ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۰ | ۴.۰۸ | ۰.۱۹ | ۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۱.۶ |
| ۴۰۳۰ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۹ | ۲.۱۳ | ۰.۰۱ | ۲۱۷,۸۰۱.۹۶ | ۳.۵۹ |
| ۴۰۳۱ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۸ | ۲.۷۵ | ۰.۱۷ | ۱,۹۷۰,۰۰۰ | ۸۸.۵۵ |
| ۴۰۳۲ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۷ | ۳.۱۱ | ۰.۳۳ | ۷,۰۷۰,۰۰۰ | ۲۳۶.۹۲ |
| ۴۰۳۳ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۶ | ۲.۷۷ | ۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۴۰۳۴ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۵ | ۲.۷۷ | ۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۴۰۳۵ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۴ | ۴.۹۹ | ۱.۰۶ | ۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۷۲.۵۲ |
| ۴۰۳۶ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۳ | ۲.۸۴ | ۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۴۰۳۷ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۲ | ۲.۸۴ | ۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۴۰۳۸ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۱ | ۲.۹۸ | ۰.۴۵ | ۴,۴۹۰,۰۰۰ | ۴۲۲.۳۸ |
| ۴۰۳۹ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۰ | ۵.۱ | ۱.۱۸ | ۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۲۰۴.۷۱ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن میباشد.
Copyright © 2020 Sanat & Madan. All rights reserved.
version number: 9.2.5