صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۱۷۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۰۱ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۵ | ۲.۶۹ | ۰.۱۳ | ۱,۵۹۰,۰۰۰ | ۶۱.۱۴ |
| ۴۱۰۲ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۴ | ۱.۸۴ | (۰.۱۳) | ۷۸,۰۹۷.۸ | (۳۷.۹۴) |
| ۴۱۰۳ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۳ | ۱.۳۲ | (۰.۲۸) | ۱۲,۰۷۱.۰۸ | (۶۳.۵۸) |
| ۴۱۰۴ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۲ | ۱.۳۱ | (۰.۴۹) | ۱۱,۵۳۵.۲۱ | (۸۳.۲۴) |
| ۴۱۰۵ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۱ | ۲.۲۳ | (۰.۰۹) | ۳۱۳,۶۶۶.۹۱ | (۲۸.۹۲) |
| ۴۱۰۶ | ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ | ۳.۱۵ | ۰.۴۶ | ۸,۳۹۰,۰۰۰ | ۴۲۵.۶۵ |
| ۴۱۰۷ | ۱۳۹۳/۰۳/۳۰ | ۲.۵۸ | ۰ | ۱,۰۸۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۴۱۰۸ | ۱۳۹۳/۰۳/۲۹ | ۲.۵۸ | (۰.۳۲) | ۱,۰۸۰,۰۰۰ | (۶۹.۲۶) |
| ۴۱۰۹ | ۱۳۹۳/۰۳/۲۸ | ۴.۰۸ | ۰.۳۲ | ۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۵.۲۶ |
| ۴۱۱۰ | ۱۳۹۳/۰۳/۲۷ | ۱.۴۳ | (۰.۱۵) | ۱۷,۷۴۶.۷۵ | (۴۲.۶۷) |
| ۴۱۱۱ | ۱۳۹۳/۰۳/۲۶ | ۳.۵۷ | ۰.۱۶ | ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۹.۹۵ |
| ۴۱۱۲ | ۱۳۹۳/۰۳/۲۵ | ۰.۷۹ | (۱.۲) | ۱,۶۵۳.۹۲ | (۹۸.۷۹) |
| ۴۱۱۳ | ۱۳۹۳/۰۳/۲۴ | ۰.۶۹ | (۱.۷۶) | ۱,۱۱۶.۷۴ | (۹۹.۸۵) |
| ۴۱۱۴ | ۱۳۹۳/۰۳/۲۳ | ۲.۵۲ | ۰ | ۸۶۶,۴۸۸.۱ | ۰ |
| ۴۱۱۵ | ۱۳۹۳/۰۳/۲۲ | ۲.۵۱ | ۰.۴۵ | ۸۶۵,۳۹۸.۷۳ | ۴۲۰.۸۶ |
| ۴۱۱۶ | ۱۳۹۳/۰۳/۲۱ | ۱.۵۵ | (۰.۴۵) | ۲۷,۷۲۳.۷۴ | (۸۰.۸) |
| ۴۱۱۷ | ۱۳۹۳/۰۳/۲۰ | ۱.۷۷ | (۰.۵۴) | ۶۰,۱۴۵.۱۱ | (۸۵.۹۷) |
| ۴۱۱۸ | ۱۳۹۳/۰۳/۱۹ | ۳.۰۲ | (۰.۱۵) | ۵,۲۸۰,۰۰۰ | (۴۲.۱۸) |
| ۴۱۱۹ | ۱۳۹۳/۰۳/۱۸ | ۳.۰۸ | ۰.۰۳ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲.۳۳ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن می‌باشد.
Copyright © 2020 Sanat & Madan. All rights reserved.
version number: 9.2.5