صندوق سرمایهگذاری مشترک صنعت و معدن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۱۷۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۰۱ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۸ | ۲.۹۲ | ۰.۲ | ۳,۶۶۰,۰۰۰ | ۱۰۵.۲۲ |
| ۴۱۰۲ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۷ | ۱.۴۹ | ۰.۰۲ | ۲۲,۰۴۸.۰۲ | ۷.۹۲ |
| ۴۱۰۳ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۶ | (۱.۳۲) | ۰.۰۱ | (۹۹.۲۱) | ۵.۲۳ |
| ۴۱۰۴ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۵ | ۰.۶۴ | ۰.۱۲ | ۹۲۹.۷۵ | ۵۳.۰۸ |
| ۴۱۰۵ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۴ | (۱.۲۵) | ۰ | (۹۹) | ۰.۱۱ |
| ۴۱۰۶ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۳ | ۰ | ۰ | ۰.۷۳ | ۰ |
| ۴۱۰۷ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۲ | ۰ | ۰ | ۰.۷۱ | ۰ |
| ۴۱۰۸ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۱ | (۱.۶۱) | (۰.۸۲) | (۹۹.۷۴) | (۹۵) |
| ۴۱۰۹ | ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ | (۰.۷۶) | (۰.۴۱) | (۹۳.۸۹) | (۷۷.۷۲) |
| ۴۱۱۰ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ | (۱.۵۴) | (۰.۷۳) | (۹۹.۶۵) | (۹۳.۱۱) |
| ۴۱۱۱ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ | (۱.۶۲) | ۰.۰۷ | (۹۹.۷۴) | ۲۸.۷۵ |
| ۴۱۱۲ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۷ | ۱.۳۲ | ۰.۵۱ | ۱۱,۸۲۳.۹۲ | ۵۳۲.۹۷ |
| ۴۱۱۳ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۷) | ۰ |
| ۴۱۱۴ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۵) | ۰ |
| ۴۱۱۵ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۴ | (۰.۰۳) | ۰.۰۲ | (۱۰.۲) | ۵.۶۹ |
| ۴۱۱۶ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ | ۰.۸۶ | (۰.۱۱) | ۲,۱۶۸.۱۴ | (۳۲.۴۹) |
| ۴۱۱۷ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ | ۲.۹۸ | ۰.۷۴ | ۴,۵۲۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۵.۳ |
| ۴۱۱۸ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ | (۳.۲۹) | (۱.۰۳) | (۱۰۰) | (۹۷.۷۶) |
| ۴۱۱۹ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۰ | (۴.۴۳) | (۱.۰۵) | (۱۰۰) | (۹۷.۹) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن میباشد.
Copyright © 2020 Sanat & Madan. All rights reserved.
version number: 9.2.5