صندوق سرمایهگذاری مشترک صنعت و معدن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۱۷۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۰۱ | ۱۳۹۳/۰۶/۰۹ | ۳.۲۴ | (۰.۲۲) | ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ | (۵۵.۸۹) |
| ۴۱۰۲ | ۱۳۹۳/۰۶/۰۸ | ۰.۶۴ | (۰.۸۱) | ۹۱۱.۸۱ | (۹۴.۹۵) |
| ۴۱۰۳ | ۱۳۹۳/۰۶/۰۷ | ۲.۹۷ | ۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۴۱۰۴ | ۱۳۹۳/۰۶/۰۶ | ۲.۹۷ | ۰.۳۱ | ۴,۳۹۰,۰۰۰ | ۲۱۱.۶۹ |
| ۴۱۰۵ | ۱۳۹۳/۰۶/۰۵ | ۱.۸۸ | (۰.۳۱) | ۹۰,۱۳۸.۳۶ | (۶۷.۹۲) |
| ۴۱۰۶ | ۱۳۹۳/۰۶/۰۴ | ۳.۳۲ | ۰.۰۶ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲.۵۷ |
| ۴۱۰۷ | ۱۳۹۳/۰۶/۰۳ | ۲.۵۵ | (۰.۰۴) | ۹۹۲,۸۵۷.۹۶ | (۱۳.۶۷) |
| ۴۱۰۸ | ۱۳۹۳/۰۶/۰۲ | ۱.۹ | (۰.۴۶) | ۹۷,۶۳۲.۵۶ | (۸۱.۳) |
| ۴۱۰۹ | ۱۳۹۳/۰۶/۰۱ | ۳.۹۱ | (۰.۰۵) | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۵.۷۱) |
| ۴۱۱۰ | ۱۳۹۳/۰۵/۳۱ | ۲.۹۴ | ۰ | ۳,۸۷۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۴۱۱۱ | ۱۳۹۳/۰۵/۳۰ | ۲.۹۴ | ۰ | ۳,۸۶۰,۰۰۰ | (۱.۵۲) |
| ۴۱۱۲ | ۱۳۹۳/۰۵/۲۹ | ۲.۸۱ | ۰ | ۲,۴۶۰,۰۰۰ | ۱.۵۴ |
| ۴۱۱۳ | ۱۳۹۳/۰۵/۲۸ | ۱.۹ | (۰.۰۱) | ۹۴,۸۹۰.۱۸ | (۲.۰۵) |
| ۴۱۱۴ | ۱۳۹۳/۰۵/۲۷ | ۲.۹ | (۰.۰۶) | ۳,۴۴۰,۰۰۰ | (۲۰.۲۴) |
| ۴۱۱۵ | ۱۳۹۳/۰۵/۲۶ | ۲.۰۳ | (۰.۱۳) | ۱۵۱,۰۸۸.۶۲ | (۳۸.۴۵) |
| ۴۱۱۶ | ۱۳۹۳/۰۵/۲۵ | ۳.۵۲ | (۰.۵۴) | ۳۰,۲۰۰,۰۰۰ | (۸۶.۲۸) |
| ۴۱۱۷ | ۱۳۹۳/۰۵/۲۴ | ۲.۹ | ۰ | ۳,۳۵۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۴۱۱۸ | ۱۳۹۳/۰۵/۲۳ | ۲.۹ | ۰.۱۲ | ۳,۳۴۰,۰۰۰ | ۵۷.۱۱ |
| ۴۱۱۹ | ۱۳۹۳/۰۵/۲۲ | ۳.۴۹ | (۰.۱۲) | ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | (۳۶.۳۵) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن میباشد.
Copyright © 2020 Sanat & Madan. All rights reserved.
version number: 9.2.5