صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۱۷۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۰۱ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۱ | ۲.۲۸ | ۰.۵۱ | ۳۸۰,۵۶۱.۰۷ | ۵۳۶.۵۲ |
| ۴۱۰۲ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۰ | ۰.۱۳ | (۰.۵۱) | ۵۹.۵۸ | (۸۴.۲۹) |
| ۴۱۰۳ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۹ | ۵.۲ | ۰.۵۲ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۲.۶۳ |
| ۴۱۰۴ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۸ | ۲.۲۹ | (۰.۲۸) | ۳۹۳,۴۵۰.۸۱ | (۶۳.۸۵) |
| ۴۱۰۵ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۷ | (۰.۲۲) | (۱.۱۶) | (۵۴.۷) | (۹۸.۶) |
| ۴۱۰۶ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۶ | ۰.۴۷ | ۰.۱ | ۴۵۱.۰۷ | ۴۴.۰۴ |
| ۴۱۰۷ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۵ | ۲.۲ | ۰ | ۲۸۶,۱۳۷.۵۸ | ۰ |
| ۴۱۰۸ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۴ | ۲.۲ | ۰ | ۲۸۵,۸۷۸.۸۴ | ۰ |
| ۴۱۰۹ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۳ | ۲.۲ | ۰ | ۲۸۵,۶۲۰.۳۸ | ۰ |
| ۴۱۱۰ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۲ | ۲.۲ | (۰.۳۵) | ۲۸۵,۳۶۲.۲۳ | (۷۱.۷۳) |
| ۴۱۱۱ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۱ | ۳.۲ | ۰.۳۵ | ۹,۶۸۰,۰۰۰ | ۲۵۳.۷۷ |
| ۴۱۱۲ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۰ | ۳.۹۳ | ۰.۲۹ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۱.۲۷ |
| ۴۱۱۳ | ۱۳۹۳/۰۱/۰۹ | ۱.۲ | (۰.۹۸) | ۷,۶۲۸.۵۶ | (۹۷.۲۵) |
| ۴۱۱۴ | ۱۳۹۳/۰۱/۰۸ | ۲.۲۴ | ۰ | ۳۲۲,۴۰۵.۱۶ | ۰ |
| ۴۱۱۵ | ۱۳۹۳/۰۱/۰۷ | ۲.۲۴ | ۰.۵ | ۳۲۲,۱۰۸.۸۷ | ۵۲۰.۳۳ |
| ۴۱۱۶ | ۱۳۹۳/۰۱/۰۶ | ۰.۹۷ | (۰.۵) | ۳,۳۳۸.۴۸ | (۸۳.۸۸) |
| ۴۱۱۷ | ۱۳۹۳/۰۱/۰۵ | ۱.۶۸ | ۰.۰۶ | ۴۳,۹۴۷.۱۵ | ۲۳.۳۴ |
| ۴۱۱۸ | ۱۳۹۳/۰۱/۰۴ | ۲.۲۱ | ۰ | ۲۹۵,۱۱۲.۳۴ | ۰ |
| ۴۱۱۹ | ۱۳۹۳/۰۱/۰۳ | ۲.۲۱ | ۰ | ۲۹۵,۲۲۵.۸۲ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن می‌باشد.
Copyright © 2020 Sanat & Madan. All rights reserved.
version number: 9.2.5