صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۱۷۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۴۱ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۰ | ۳.۰۵ | ۰.۰۲ | ۵,۷۶۰,۰۰۰ | ۸.۳۵ |
| ۴۱۴۲ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۹ | ۲.۱۶ | ۰ | ۲۴۴,۸۱۷.۱۷ | ۰ |
| ۴۱۴۳ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۸ | ۲.۱۶ | ۰.۳۸ | ۲۴۴,۹۶۶.۶۲ | ۲۹۶.۹ |
| ۴۱۴۴ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۷ | ۱.۶۹ | (۰.۳۸) | ۴۵,۱۱۴.۱۷ | (۷۴.۸) |
| ۴۱۴۵ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۶ | ۱.۱۹ | (۰.۹۴) | ۷,۴۸۵.۴۲ | (۹۶.۸۵) |
| ۴۱۴۶ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۵ | ۱.۳۸ | (۰.۵۳) | ۱۴,۹۲۲.۹۲ | (۸۵.۶۹) |
| ۴۱۴۷ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۴ | ۲.۳۵ | (۰.۰۵) | ۴۷۷,۷۰۴.۹۸ | (۱۷.۷) |
| ۴۱۴۸ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۳ | ۲.۵۹ | ۱.۱۱ | ۱,۱۴۰,۰۰۰ | ۵,۴۳۲.۸۸ |
| ۴۱۴۹ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۲ | ۲.۱۲ | ۰ | ۲۱۲,۸۶۷.۵۲ | ۰ |
| ۴۱۵۰ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۱ | ۲.۱۲ | (۰.۶۸) | ۲۱۲,۸۰۵.۴۹ | (۹۱.۷۲) |
| ۴۱۵۱ | ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ | ۲.۹۹ | ۰.۶۸ | ۴,۷۴۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۷.۲۱ |
| ۴۱۵۲ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ | ۰.۴۷ | (۰.۲۱) | ۴۴۴.۷۶ | (۵۳.۱۶) |
| ۴۱۵۳ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۸ | ۳.۷۷ | ۱.۰۵ | ۷۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۴۹.۶۸ |
| ۴۱۵۴ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۷ | ۲.۷۲ | ۰.۷۸ | ۱,۸۱۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۴.۶ |
| ۴۱۵۵ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۶ | ۱.۴۵ | (۱.۳۵) | ۱۹,۳۷۹ | (۹۹.۳۱) |
| ۴۱۵۶ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۵ | ۲.۱۴ | ۰ | ۲۲۳,۳۷۴.۹ | ۰ |
| ۴۱۵۷ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۴ | ۲.۱۴ | ۱.۳۹ | ۲۲۳,۳۶۴.۷۹ | ۱۵,۵۸۶.۵ |
| ۴۱۵۸ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۳ | ۰.۷۱ | (۲.۲۴) | ۱,۲۳۴.۹۵ | (۹۹.۹۷) |
| ۴۱۵۹ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۲ | ۲.۰۹ | ۰.۸۸ | ۱۹۱,۵۰۵.۹۸ | ۲,۳۸۲.۵۳ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن می‌باشد.
Copyright © 2020 Sanat & Madan. All rights reserved.
version number: 9.2.5