صندوق سرمایهگذاری مشترک صنعت و معدن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۱۷۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۲۱ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۳ | ۲.۷۹ | (۰.۲۷) | ۲,۲۸۰,۰۰۰ | (۶۲.۹۵) |
| ۴۲۲۲ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۲ | ۲.۳۸ | ۰ | ۵۲۵,۶۹۸.۶۵ | ۰ |
| ۴۲۲۳ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۱ | ۲.۳۷ | (۰.۰۲) | ۵۲۵,۰۸۲.۵۲ | (۵.۸۹) |
| ۴۲۲۴ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۰ | ۳.۰۵ | ۰.۰۲ | ۵,۸۸۰,۰۰۰ | ۶.۲۶ |
| ۴۲۲۵ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۹ | ۱.۲۲ | ۰.۰۳ | ۸,۱۳۶.۱۹ | ۹.۸۹ |
| ۴۲۲۶ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۸ | ۱.۱۶ | ۰.۲۷ | ۶,۷۴۳.۸۴ | ۱۶۳.۹۷ |
| ۴۲۲۷ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۷ | ۲.۷۷ | ۰.۶۷ | ۲,۱۸۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۹.۰۵ |
| ۴۲۲۸ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۶ | ۵.۲ | ۲.۲ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۱۰۱.۸۸ |
| ۴۲۲۹ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۵ | ۲.۴۱ | ۰ | ۵۹۸,۹۷۴.۴۶ | ۰ |
| ۴۲۳۰ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۴ | ۲.۴۱ | (۰.۳۲) | ۵۹۸,۴۴۵.۶ | (۶۹.۲۸) |
| ۴۲۳۱ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۳ | ۲.۶۴ | ۰.۳۲ | ۱,۳۴۰,۰۰۰ | ۲۲۵.۵۳ |
| ۴۲۳۲ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۲ | ۲.۵۵ | ۰.۹۳ | ۹۷۵,۸۳۹.۹۱ | ۲,۸۶۳.۰۳ |
| ۴۲۳۳ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۱ | ۴.۳۷ | ۱.۱۸ | ۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۱۴۴.۴۳ |
| ۴۲۳۴ | ۱۳۹۳/۰۱/۳۱ | ۴.۶۷ | ۰.۷۱ | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۸.۷۳ |
| ۴۲۳۵ | ۱۳۹۳/۰۱/۳۰ | ۰.۲۳ | (۰.۲۸) | ۱۳۰.۷۲ | (۶۴.۶) |
| ۴۲۳۶ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۹ | ۲.۴۶ | ۰ | ۷۱۵,۶۹۳.۳۴ | ۰ |
| ۴۲۳۷ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۸ | ۲.۴۶ | (۰.۴۲) | ۷۱۴,۹۱۶.۹ | (۷۸.۷۱) |
| ۴۲۳۸ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۷ | ۳.۸۸ | ۰.۴۲ | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۹.۶ |
| ۴۲۳۹ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۶ | ۲.۵۵ | (۰.۱۷) | ۹۷۴,۴۸۹.۷ | (۴۶.۲۷) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن میباشد.
Copyright © 2020 Sanat & Madan. All rights reserved.
version number: 9.2.5