صندوق سرمایهگذاری مشترک صنعت و معدن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۱۷۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۶۱ | ۱۳۹۳/۰۱/۰۴ | ۲.۲۱ | ۰ | ۲۹۵,۱۱۲.۳۴ | ۰ |
| ۴۲۶۲ | ۱۳۹۳/۰۱/۰۳ | ۲.۲۱ | ۰ | ۲۹۵,۲۲۵.۸۲ | ۰ |
| ۴۲۶۳ | ۱۳۹۳/۰۱/۰۲ | ۲.۲۱ | ۰ | ۲۹۵,۲۵۷.۲۳ | ۰ |
| ۴۲۶۴ | ۱۳۹۳/۰۱/۰۱ | ۲.۲۱ | ۰ | ۲۹۵,۲۵۹.۹ | ۰ |
| ۴۲۶۵ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ | ۲.۲۱ | (۰.۰۶) | ۲۹۶,۲۵۴.۸۴ | (۱۹.۶۳) |
| ۴۲۶۶ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ | ۶.۶۴ | ۰.۰۶ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴.۴۳ |
| ۴۲۶۷ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ | (۱.۳۶) | ۰.۶۹ | (۹۹.۳۳) | ۱,۱۰۸.۴۸ |
| ۴۲۶۸ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ | ۱.۷۸ | ۰.۷۹ | ۶۲,۲۴۱.۴۴ | ۱,۶۶۶.۳۲ |
| ۴۲۶۹ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ | ۱.۷۶ | ۰.۸۱ | ۵۷,۷۷۰.۲۱ | ۱,۷۹۷.۱۷ |
| ۴۲۷۰ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۴ | ۲.۸۱ | ۰.۷۹ | ۲,۴۴۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۷.۸۲ |
| ۴۲۷۱ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۳ | ۲.۲۲ | ۰ | ۳۰۷,۷۵۴.۷۸ | ۰ |
| ۴۲۷۲ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۲ | ۲.۲۳ | ۰ | ۳۰۹,۸۳۸ | (۰.۳۳) |
| ۴۲۷۳ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۱ | ۲.۴۶ | ۰ | ۷۲۰,۰۶۴.۸۴ | ۰.۳۳ |
| ۴۲۷۴ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۰ | ۱.۲۷ | (۰.۸۲) | ۱۰,۰۴۸.۵۸ | (۹۵.۱۳) |
| ۴۲۷۵ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۹ | ۱.۷۷ | (۰.۳۸) | ۶۰,۲۳۳.۱۳ | (۷۵.۲۶) |
| ۴۲۷۶ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۸ | ۱.۱۷ | (۰.۹۱) | ۶,۹۵۰.۳۲ | (۹۶.۵) |
| ۴۲۷۷ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۷ | ۲.۷۱ | ۰.۲ | ۱,۷۳۰,۰۰۰ | ۱۰۹.۵۵ |
| ۴۲۷۸ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۶ | ۲.۱۹ | ۰ | ۲۷۲,۲۰۳.۱۹ | ۰ |
| ۴۲۷۹ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۵ | ۲.۱۹ | (۰.۴۸) | ۲۷۲,۳۵۹.۴۵ | (۸۲.۵۷) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن میباشد.
Copyright © 2020 Sanat & Madan. All rights reserved.
version number: 9.2.5