صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۱۷۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۶۱ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۰ | ۱.۸۳ | ۰ | ۷۴,۴۹۹.۱۶ | ۰ |
| ۴۲۶۲ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۹ | ۱.۸۳ | (۰.۵۲) | ۷۴,۴۳۴.۶ | (۸۵.۳۳) |
| ۴۲۶۳ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۸ | ۱.۳۴ | ۰.۵۳ | ۱۲,۸۳۴.۳ | ۵۸۱.۷۸ |
| ۴۲۶۴ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۷ | ۲.۸۳ | ۱.۳۲ | ۲,۶۷۰,۰۰۰ | ۱۱,۸۳۷.۸۴ |
| ۴۲۶۵ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۶ | ۲.۳۴ | ۰.۰۲ | ۴۶۶,۳۱۳.۵۵ | ۷.۳۳ |
| ۴۲۶۶ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۵ | ۰.۲۵ | (۱.۸۳) | ۱۴۴.۸۱ | (۹۹.۸۸) |
| ۴۲۶۷ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۴ | ۴.۰۴ | ۰.۷۶ | ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۶۴.۵۵ |
| ۴۲۶۸ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۳ | ۱.۸۶ | ۰ | ۸۱,۹۹۰.۱ | ۰ |
| ۴۲۶۹ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۲ | ۱.۸۶ | (۰.۰۵) | ۸۱,۹۱۴.۱۷ | (۱۵.۲۱) |
| ۴۲۷۰ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۱ | ۱.۶۵ | ۰.۰۵ | ۳۹,۴۳۴.۶۹ | ۱۷.۹۴ |
| ۴۲۷۱ | ۱۳۹۲/۰۷/۳۰ | (۰.۳۲) | (۰.۸۷) | (۶۸.۳۹) | (۹۵.۸۳) |
| ۴۲۷۲ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۹ | ۱.۶۴ | ۰.۴۱ | ۳۸,۲۱۷.۸۹ | ۳۴۴.۸۵ |
| ۴۲۷۳ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۸ | ۲.۳۱ | (۱.۴۳) | ۴۰۹,۶۳۴.۰۹ | (۹۹.۴۸) |
| ۴۲۷۴ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۷ | ۳.۲۳ | ۴.۱ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۱,۹۴۳,۱۴۵.۴۵ |
| ۴۲۷۵ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۶ | ۱.۸۴ | ۰ | ۷۸,۰۸۰.۵۹ | ۰ |
| ۴۲۷۶ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۵ | ۱.۸۴ | ۰ | ۷۷,۹۹۸.۴۶ | ۰ |
| ۴۲۷۷ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۴ | ۱.۸۴ | (۱.۷۸) | ۷۷,۹۲۲.۴۵ | (۹۹.۸۶) |
| ۴۲۷۸ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۳ | ۳.۵۲ | ۱.۸۱ | ۳۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۱۶.۴۲ |
| ۴۲۷۹ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۲ | ۳.۶ | ۰.۷۳ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۹.۴۵ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن می‌باشد.
Copyright © 2020 Sanat & Madan. All rights reserved.
version number: 9.2.5