صندوق سرمایهگذاری مشترک صنعت و معدن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۱۷۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۲۱ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۳ | ۱.۹۱ | ۱.۴۹ | ۱۰۰,۳۳۲.۱۷ | ۲۲,۱۳۷.۹۳ |
| ۴۳۲۲ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۲ | (۰.۳) | (۱.۴۷) | (۶۷.۰۱) | (۹۹.۵۵) |
| ۴۳۲۳ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۱ | ۰.۹۱ | (۰.۴۷) | ۲,۶۴۲.۷۲ | (۸۱.۷۷) |
| ۴۳۲۴ | ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ | (۰.۸۳) | (۲.۴) | (۹۵.۳) | (۹۹.۹۹) |
| ۴۳۲۵ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۹ | ۱.۸ | ۰.۸۶ | ۶۷,۷۷۴.۰۳ | ۲,۱۴۴.۸۸ |
| ۴۳۲۶ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۸ | (۰.۱) | (۲.۴۴) | (۳۰.۴۳) | (۹۹.۹۹) |
| ۴۳۲۷ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۷ | ۱.۷۷ | ۰ | ۵۹,۸۵۳.۳۱ | ۰ |
| ۴۳۲۸ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۶ | ۱.۷۷ | ۱.۶۴ | ۵۹,۷۹۲.۳۸ | ۳۷,۲۵۱.۴۱ |
| ۴۳۲۹ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۵ | (۱.۶) | (۱.۶۱) | (۹۹.۷۲) | (۹۹.۷۳) |
| ۴۳۳۰ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۴ | ۰.۶۳ | (۰.۰۱) | ۹۰۴.۰۹ | (۴.۲۳) |
| ۴۳۳۱ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۳ | ۳.۹۲ | ۲ | ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۰۵۵.۸۳ |
| ۴۳۳۲ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۲ | (۲.۵۱) | (۲.۷۲) | (۹۹.۹۹) | (۱۰۰) |
| ۴۳۳۳ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۱ | ۰.۵۹ | (۱.۰۸) | ۷۵۸.۷۷ | (۹۸.۰۹) |
| ۴۳۳۴ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۰ | ۱.۶۴ | ۰ | ۳۷,۴۲۴.۰۵ | ۰ |
| ۴۳۳۵ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۹ | ۱.۶۴ | ۰.۷۷ | ۳۷,۳۹۱.۳ | ۱,۵۵۸.۷۴ |
| ۴۳۳۶ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۸ | ۰.۳۵ | (۰.۷۷) | ۲۵۵.۱ | (۹۳.۹۷) |
| ۴۳۳۷ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ | ۱.۴۶ | (۰.۶۸) | ۱۹,۶۰۶.۳۸ | (۹۱.۶۷) |
| ۴۳۳۸ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۶ | ۱.۶۵ | (۰.۱۶) | ۳۸,۵۶۷.۳۳ | (۴۴.۶۵) |
| ۴۳۳۹ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۵ | ۱.۵۳ | ۰.۶۵ | ۲۵,۴۸۷.۱۲ | ۹۴۶.۴۷ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن میباشد.
Copyright © 2020 Sanat & Madan. All rights reserved.
version number: 9.2.5