صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۱۷۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۰۱ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۸ | ۲.۱۳ | ۰ | ۲۱۷,۹۱۶.۳۳ | ۰ |
| ۴۴۰۲ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۷ | ۲.۱۳ | ۲.۱۷ | ۲۱۷,۶۷۲.۳۶ | ۲۵۳,۹۵۶.۴ |
| ۴۴۰۳ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۶ | (۰.۱۸) | (۲.۱۳) | (۴۸.۳۵) | (۹۹.۹۶) |
| ۴۴۰۴ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۵ | ۰.۷۵ | (۱.۱۱) | ۱,۴۰۸.۵ | (۹۸.۳) |
| ۴۴۰۵ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۴ | (۰.۰۶) | (۰.۸) | (۱۸.۸۳) | (۹۴.۶۲) |
| ۴۴۰۶ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۳ | ۱۰.۹۹ | ۲.۷ | ۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۹,۷۱۸.۲۶ |
| ۴۴۰۷ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۲ | ۴.۵۴ | (۰.۰۳) | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۸.۸۹) |
| ۴۴۰۸ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۱ | ۲.۲۴ | ۰ | ۳۲۰,۵۲۴.۰۱ | ۰ |
| ۴۴۰۹ | ۱۳۹۲/۰۵/۳۱ | ۲.۲۴ | ۰.۴۸ | ۳۲۰,۱۳۵.۸۸ | ۴۸۰.۷۴ |
| ۴۴۱۰ | ۱۳۹۲/۰۵/۳۰ | ۱.۹۲ | (۰.۴۸) | ۱۰۳,۹۷۱.۰۳ | (۸۲.۷۸) |
| ۴۴۱۱ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۹ | ۰.۶ | (۰.۸۱) | ۷۹۳.۷۶ | (۹۴.۷۹) |
| ۴۴۱۲ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۸ | ۱.۸۲ | ۰.۱۹ | ۷۱,۸۷۶.۱۷ | ۹۹.۵۹ |
| ۴۴۱۳ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۷ | ۱.۵۱ | (۰.۷۸) | ۲۳,۹۰۹.۰۵ | (۹۴.۲۸) |
| ۴۴۱۴ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۶ | ۲.۳۸ | ۱.۱ | ۵۳۲,۰۳۹.۶۴ | ۵,۲۶۳.۳۹ |
| ۴۴۱۵ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۵ | ۲.۱۸ | ۰ | ۲۶۰,۹۶۴.۰۸ | ۰ |
| ۴۴۱۶ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۴ | ۲.۱۸ | ۰.۲۴ | ۲۶۰,۸۰۸.۷۵ | ۱۴۲.۱۴ |
| ۴۴۱۷ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۳ | ۱.۰۳ | (۰.۲۴) | ۴,۱۰۵.۸۸ | (۵۸.۷) |
| ۴۴۱۸ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۲ | ۳.۴۶ | ۰.۲۵ | ۲۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۴۴.۶۷ |
| ۴۴۱۹ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۱ | ۶.۵۸ | ۱.۲۲ | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۲۶۷.۴۴ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن می‌باشد.
Copyright © 2020 Sanat & Madan. All rights reserved.
version number: 9.2.5