صندوق سرمایهگذاری مشترک صنعت و معدن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۱۷۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۰۱ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۳ | ۲.۵۷ | (۰.۰۴) | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | (۱۴.۹) |
| ۴۴۰۲ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۲ | ۲ | ۰.۳۶ | ۱۳۸,۶۰۲.۶۶ | ۲۶۵.۳۶ |
| ۴۴۰۳ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۱ | ۰.۸۹ | ۰.۴۶ | ۲,۴۲۳.۷۳ | ۴۳۶.۱۷ |
| ۴۴۰۴ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۰ | ۱.۸۳ | ۰ | ۷۴,۴۹۹.۱۶ | ۰ |
| ۴۴۰۵ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۹ | ۱.۸۳ | (۰.۵۲) | ۷۴,۴۳۴.۶ | (۸۵.۳۳) |
| ۴۴۰۶ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۸ | ۱.۳۴ | ۰.۵۳ | ۱۲,۸۳۴.۳ | ۵۸۱.۷۸ |
| ۴۴۰۷ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۷ | ۲.۸۳ | ۱.۳۲ | ۲,۶۷۰,۰۰۰ | ۱۱,۸۳۷.۸۴ |
| ۴۴۰۸ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۶ | ۲.۳۴ | ۰.۰۲ | ۴۶۶,۳۱۳.۵۵ | ۷.۳۳ |
| ۴۴۰۹ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۵ | ۰.۲۵ | (۱.۸۳) | ۱۴۴.۸۱ | (۹۹.۸۸) |
| ۴۴۱۰ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۴ | ۴.۰۴ | ۰.۷۶ | ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۶۴.۵۵ |
| ۴۴۱۱ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۳ | ۱.۸۶ | ۰ | ۸۱,۹۹۰.۱ | ۰ |
| ۴۴۱۲ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۲ | ۱.۸۶ | (۰.۰۵) | ۸۱,۹۱۴.۱۷ | (۱۵.۲۱) |
| ۴۴۱۳ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۱ | ۱.۶۵ | ۰.۰۵ | ۳۹,۴۳۴.۶۹ | ۱۷.۹۴ |
| ۴۴۱۴ | ۱۳۹۲/۰۷/۳۰ | (۰.۳۲) | (۰.۸۷) | (۶۸.۳۹) | (۹۵.۸۳) |
| ۴۴۱۵ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۹ | ۱.۶۴ | ۰.۴۱ | ۳۸,۲۱۷.۸۹ | ۳۴۴.۸۵ |
| ۴۴۱۶ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۸ | ۲.۳۱ | (۱.۴۳) | ۴۰۹,۶۳۴.۰۹ | (۹۹.۴۸) |
| ۴۴۱۷ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۷ | ۳.۲۳ | ۴.۱ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۱,۹۴۳,۱۴۵.۴۵ |
| ۴۴۱۸ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۶ | ۱.۸۴ | ۰ | ۷۸,۰۸۰.۵۹ | ۰ |
| ۴۴۱۹ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۵ | ۱.۸۴ | ۰ | ۷۷,۹۹۸.۴۶ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن میباشد.
Copyright © 2020 Sanat & Madan. All rights reserved.
version number: 9.2.5