صندوق سرمایهگذاری مشترک صنعت و معدن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۱۷۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۸۱ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۳ | ۱.۷ | ۱.۴۶ | ۴۶,۴۹۵.۸۶ | ۱۹,۳۹۶.۷۳ |
| ۴۳۸۲ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۲ | ۲.۳۲ | ۰.۹۴ | ۴۲۸,۱۰۴.۷۶ | ۲,۹۱۳.۱۱ |
| ۴۳۸۳ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۱ | ۱.۷۴ | ۰ | ۵۴,۵۶۷.۷۴ | ۰ |
| ۴۳۸۴ | ۱۳۹۲/۰۸/۳۰ | ۱.۷۴ | (۰.۳۶) | ۵۴,۵۲۳.۸۵ | (۷۳.۱۶) |
| ۴۳۸۵ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۹ | ۲.۱۵ | ۰.۳۶ | ۲۳۹,۱۵۲.۰۲ | ۲۷۲.۵۹ |
| ۴۳۸۶ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۸ | ۳.۶۸ | ۱.۰۵ | ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۶۷.۹۶ |
| ۴۳۸۷ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۷ | ۲.۵۶ | ۰.۱۵ | ۱,۰۲۰,۰۰۰ | ۷۱.۲۶ |
| ۴۳۸۸ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۶ | ۰.۰۷ | (۰.۵۹) | ۲۷.۶۸ | (۸۸.۴۹) |
| ۴۳۸۹ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۵ | ۱.۷۶ | ۱.۰۱ | ۵۸,۷۲۸.۴۸ | ۳,۸۲۵.۷۳ |
| ۴۳۹۰ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۴ | ۱.۷۷ | ۰ | ۵۹,۳۰۹.۶۴ | ۰ |
| ۴۳۹۱ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۳ | ۱.۷۷ | ۰ | ۵۹,۲۶۲.۰۲ | ۰ |
| ۴۳۹۲ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۲ | ۱.۷۶ | (۰.۰۵) | ۵۹,۲۰۵.۶۱ | (۱۶.۱) |
| ۴۳۹۳ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۱ | ۲.۲۲ | ۰.۰۵ | ۲۹۷,۷۱۲.۳۵ | ۱۹.۱۹ |
| ۴۳۹۴ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۰ | ۳.۷۸ | (۰.۲۹) | ۷۶,۳۰۰,۰۰۰ | (۶۵.۲۵) |
| ۴۳۹۵ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۹ | ۰.۵۲ | ۰.۲۱ | ۵۵۸.۶۶ | ۱۱۲.۴ |
| ۴۳۹۶ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۸ | ۲.۱ | ۳.۳۹ | ۱۹۸,۱۶۷.۰۹ | ۱۹,۱۰۹,۸۷۷.۴۸ |
| ۴۳۹۷ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۷ | ۱.۷۹ | ۰ | ۶۴,۴۹۵.۲۴ | ۰ |
| ۴۳۹۸ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۶ | ۱.۴۴ | (۱.۸۹) | ۱۸,۲۱۷.۱۱ | (۹۹.۹) |
| ۴۳۹۹ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۵ | ۳.۱۴ | ۱.۹۲ | ۷,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۱۳۳.۰۴ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن میباشد.
Copyright © 2020 Sanat & Madan. All rights reserved.
version number: 9.2.5