صندوق سرمایهگذاری مشترک صنعت و معدن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۱۷۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۴۱ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۳ | ۱.۶۱ | ۰ | ۳۳,۸۵۷.۲۴ | ۰ |
| ۴۳۴۲ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۲ | ۱.۶۱ | (۰.۹۸) | ۳۳,۸۳۱.۴۵ | (۹۷.۲۱) |
| ۴۳۴۳ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۱ | ۱.۶۵ | ۱.۰۲ | ۳۹,۳۴۶.۷۸ | ۳,۹۰۵.۵۹ |
| ۴۳۴۴ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۰ | ۱.۶۱ | (۰.۰۳) | ۳۳,۹۱۹.۴۹ | (۱۰.۶۱) |
| ۴۳۴۵ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۹ | ۳.۷۶ | ۰.۰۳ | ۶۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۱.۷۸ |
| ۴۳۴۶ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۸ | ۳.۲۳ | (۰.۳) | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ | (۶۷.۰۸) |
| ۴۳۴۷ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۷ | ۰.۹۹ | (۰.۴۸) | ۳,۵۱۴.۸۷ | (۸۲.۶۶) |
| ۴۳۴۸ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۶ | ۱.۶۶ | ۰ | ۴۰,۱۱۳.۴۸ | ۰ |
| ۴۳۴۹ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۵ | ۱.۶۶ | (۰.۰۹) | ۴۰,۰۷۷.۱۵ | (۲۷.۳) |
| ۴۳۵۰ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۴ | ۰.۶ | ۰.۰۹ | ۷۷۱.۸۹ | ۳۷.۵۵ |
| ۴۳۵۱ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ | ۲.۶۴ | ۱.۳۳ | ۱,۳۳۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۳۱.۱ |
| ۴۳۵۲ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۲ | ۱.۶۶ | (۰.۰۷) | ۳۹,۹۵۲.۳ | (۲۱.۷۳) |
| ۴۳۵۳ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۱ | ۱.۴ | ۰.۰۷ | ۱۶,۰۷۳.۵۵ | ۲۷.۷۷ |
| ۴۳۵۴ | ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ | ۰.۷۹ | (۰.۷۹) | ۱,۶۸۸.۴۱ | (۹۴.۳۹) |
| ۴۳۵۵ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۹ | ۱.۶۴ | ۰ | ۳۸,۲۲۶.۰۸ | ۰ |
| ۴۳۵۶ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۸ | ۱.۶۴ | (۰.۰۹) | ۳۸,۲۱۱.۲۸ | (۲۸.۳۵) |
| ۴۳۵۷ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۷ | ۱.۹۹ | ۰.۰۹ | ۱۳۳,۱۲۲.۵۲ | ۳۹.۵۷ |
| ۴۳۵۸ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۶ | ۰.۷۸ | (۰.۵۳) | ۱,۶۱۹.۷۸ | (۸۵.۵۹) |
| ۴۳۵۹ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۵ | ۲.۶۸ | ۱.۲۵ | ۱,۵۸۰,۰۰۰ | ۹,۲۳۸.۲۱ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن میباشد.
Copyright © 2020 Sanat & Madan. All rights reserved.
version number: 9.2.5