صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۱۷۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۶۱ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۲ | ۳.۱۸ | ۰.۸۶ | ۹,۱۱۰,۰۰۰ | ۲,۲۱۸.۸۶ |
| ۴۳۶۲ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۱ | ۳.۴۱ | ۱.۱۱ | ۲۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۵,۴۸۲.۹ |
| ۴۳۶۳ | ۱۳۹۲/۰۴/۳۱ | ۲.۲۴ | ۰.۴۱ | ۳۲۲,۳۶۴.۶۳ | ۳۵۲.۳ |
| ۴۳۶۴ | ۱۳۹۲/۰۴/۳۰ | ۲.۵۵ | ۰.۴۱ | ۹۶۹,۵۹۲.۵۱ | ۳۵۰.۹۳ |
| ۴۳۶۵ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۹ | ۲.۸۷ | ۱.۱۸ | ۳,۰۵۰,۰۰۰ | ۷,۰۵۱.۶۹ |
| ۴۳۶۶ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۸ | ۲.۳ | ۰ | ۴۰۹,۰۴۶.۸ | ۰ |
| ۴۳۶۷ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۷ | ۲.۳ | (۰.۳۶) | ۴۰۸,۶۶۳.۸۵ | (۷۳.۵) |
| ۴۳۶۸ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۶ | ۴.۳۳ | ۰.۳۶ | ۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۷.۳۸ |
| ۴۳۶۹ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۵ | ۲.۶ | (۰.۵) | ۱,۱۹۰,۰۰۰ | (۸۴.۰۴) |
| ۴۳۷۰ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۴ | ۳.۴۸ | ۰.۳۹ | ۲۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۱۰.۸ |
| ۴۳۷۱ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۳ | ۱.۵۸ | (۰.۸۱) | ۳۰,۴۵۴.۱۶ | (۹۴.۹۳) |
| ۴۳۷۲ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۲ | ۱.۶۸ | ۰.۳۸ | ۴۳,۷۹۱.۷۲ | ۳۰۶.۱۳ |
| ۴۳۷۳ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۱ | ۲.۳۵ | ۰ | ۴۷۲,۷۱۰.۸۶ | ۰ |
| ۴۳۷۴ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۰ | ۲.۳۴ | (۰.۹۷) | ۴۷۲,۲۷۶ | (۹۷.۱۷) |
| ۴۳۷۵ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۹ | ۴.۷ | ۰.۹۸ | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۳۹.۷۶ |
| ۴۳۷۶ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۸ | ۱.۳۱ | (۰.۱۵) | ۱۱,۶۵۰.۰۷ | (۴۲.۱۴) |
| ۴۳۷۷ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۷ | ۰.۸۴ | (۰.۲۸) | ۱,۹۸۷.۲۲ | (۶۳.۸۸) |
| ۴۳۷۸ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۶ | ۱ | ۰.۸۸ | ۳,۷۰۳.۷۱ | ۲,۳۶۷.۱۱ |
| ۴۳۷۹ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۵ | ۴.۰۵ | ۲.۹۵ | ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۳۴,۰۰۳.۵۴ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن می‌باشد.
Copyright © 2020 Sanat & Madan. All rights reserved.
version number: 9.2.5