صندوق سرمایهگذاری مشترک صنعت و معدن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۱۷۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۰۱ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۳ | ۰.۷۱ | (۲.۲۴) | ۱,۲۳۴.۹۵ | (۹۹.۹۷) |
| ۴۳۰۲ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۲ | ۲.۰۹ | ۰.۸۸ | ۱۹۱,۵۰۵.۹۸ | ۲,۳۸۲.۵۳ |
| ۴۳۰۳ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۱ | (۰.۰۱) | (۰.۸۸) | (۲.۴۳) | (۹۵.۹۷) |
| ۴۳۰۴ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۰ | ۰.۶۹ | (۰.۱۴) | ۱,۱۴۲.۹۴ | (۴۱.۰۵) |
| ۴۳۰۵ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ | ۰.۵۹ | (۲.۵۳) | ۷۶۱.۳۳ | (۹۹.۹۹) |
| ۴۳۰۶ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۸ | ۱.۹۹ | ۰ | ۱۳۳,۳۲۹.۶۲ | ۰ |
| ۴۳۰۷ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۷ | ۱.۹۹ | ۱.۱۶ | ۱۳۳,۱۹۲.۴۷ | ۶,۷۱۰.۹۱ |
| ۴۳۰۸ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۶ | (۰.۶۲) | (۱.۱۵) | (۸۹.۶۶) | (۹۸.۵۳) |
| ۴۳۰۹ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۵ | ۱.۳۷ | ۰.۰۱ | ۱۴,۵۰۵.۲ | ۲.۴۹ |
| ۴۳۱۰ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ | ۰.۶۲ | (۰.۵۳) | ۸۳۷.۸۴ | (۸۵.۵۲) |
| ۴۳۱۱ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ | ۱.۵۲ | (۰.۶۶) | ۲۴,۱۳۳.۴۱ | (۹۱.۱۹) |
| ۴۳۱۲ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۲ | ۴.۴۴ | ۳.۰۹ | ۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۹۶,۳۳۱.۶۱ |
| ۴۳۱۳ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۱ | ۱.۹۴ | ۰ | ۱۱۱,۴۶۰.۸ | ۰ |
| ۴۳۱۴ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۰ | ۱.۹۴ | (۱.۳۹) | ۱۱۱,۳۳۸.۸۷ | (۹۹.۴) |
| ۴۳۱۵ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۹ | ۴ | ۱.۴۱ | ۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۶۳۱.۴۳ |
| ۴۳۱۶ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۸ | ۲.۸۳ | ۰.۹۷ | ۲,۶۲۰,۰۰۰ | ۳,۲۶۹.۶ |
| ۴۳۱۷ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۷ | (۰.۴۴) | (۱.۲۷) | (۸۰.۰۹) | (۹۹.۰۸) |
| ۴۳۱۸ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۶ | (۰.۵۸) | (۰.۹۲) | (۸۷.۹۶) | (۹۶.۶۴) |
| ۴۳۱۹ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۵ | ۲.۶۹ | (۰.۷) | ۱,۵۹۰,۰۰۰ | (۹۲.۲۸) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن میباشد.
Copyright © 2020 Sanat & Madan. All rights reserved.
version number: 9.2.5