صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۱۷۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۰۱ | ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ | ۰.۳۵ | (۰.۵۶) | ۲۶۱.۴ | (۸۷.۰۱) |
| ۴۳۰۲ | ۱۳۹۲/۰۶/۳۰ | ۴.۴۳ | ۳.۳۲ | ۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۳۰۳,۳۰۱.۰۴ |
| ۴۳۰۳ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۹ | ۲.۱۶ | ۰ | ۲۴۰,۸۶۳.۶۲ | ۰ |
| ۴۳۰۴ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۸ | ۲.۱۶ | (۱.۴۹) | ۲۴۰,۶۱۳.۵ | (۹۹.۵۸) |
| ۴۳۰۵ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۷ | ۴.۶۴ | ۱.۵۱ | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۷۷۴.۱۶ |
| ۴۳۰۶ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۶ | ۴.۰۲ | ۱.۱۹ | ۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۵۱۵.۹۱ |
| ۴۳۰۷ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۵ | ۱.۲۲ | (۰.۰۹) | ۸,۱۲۵.۰۷ | (۲۸.۱۶) |
| ۴۳۰۸ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۴ | ۱.۳۸ | ۰.۴۸ | ۱۴,۵۵۶.۰۶ | ۴۷۵.۳۹ |
| ۴۳۰۹ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۳ | ۱ | ۱.۵۹ | ۳,۶۹۰.۳۳ | ۳۱,۹۱۵.۳۴ |
| ۴۳۱۰ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۲ | ۲.۱۸ | ۰ | ۲۶۶,۷۲۰.۹۵ | ۰ |
| ۴۳۱۱ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۱ | ۲.۱۸ | (۱.۶۵) | ۲۶۶,۵۴۲.۳۸ | (۹۹.۷۷) |
| ۴۳۱۲ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۰ | ۴.۲۲ | ۱.۶۷ | ۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۷۴۱.۵۷ |
| ۴۳۱۳ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۹ | ۴.۱۹ | ۲.۰۳ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۵۶۰.۹ |
| ۴۳۱۴ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۸ | ۲.۵۳ | (۰.۲۸) | ۹۰۷,۳۹۰.۱۷ | (۶۴.۶۴) |
| ۴۳۱۵ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۷ | ۱.۲۸ | (۰.۵۱) | ۱۰,۳۰۶.۰۱ | (۸۴.۵۶) |
| ۴۳۱۶ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۶ | ۰.۸ | (۲.۵) | ۱,۷۱۴.۶۹ | (۹۹.۹۹) |
| ۴۳۱۷ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۵ | ۲.۲۲ | ۰ | ۲۹۸,۳۱۴.۳۱ | ۰ |
| ۴۳۱۸ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۴ | ۲.۲۲ | ۱.۴ | ۲۹۷,۹۶۳.۵ | ۱۶,۱۶۵.۰۳ |
| ۴۳۱۹ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۳ | ۰.۰۳ | (۱.۳۹) | ۱۰.۸ | (۹۹.۳۹) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن می‌باشد.
Copyright © 2020 Sanat & Madan. All rights reserved.
version number: 9.2.5