صندوق سرمایهگذاری مشترک صنعت و معدن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۱۷۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۸۱ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۳ | ۱.۴۸ | (۰.۵۷) | ۲۱,۴۱۵.۴۶ | (۸۷.۵۱) |
| ۴۲۸۲ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۲ | ۰.۷۷ | (۱.۳۴) | ۱,۵۳۱.۱۱ | (۹۹.۲۷) |
| ۴۲۸۳ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۱ | ۱.۴ | (۰.۶۵) | ۱۵,۷۳۶.۷۹ | (۹۰.۷۶) |
| ۴۲۸۴ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۰ | ۳.۰۵ | ۰.۰۲ | ۵,۷۶۰,۰۰۰ | ۸.۳۵ |
| ۴۲۸۵ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۹ | ۲.۱۶ | ۰ | ۲۴۴,۸۱۷.۱۷ | ۰ |
| ۴۲۸۶ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۸ | ۲.۱۶ | ۰.۳۸ | ۲۴۴,۹۶۶.۶۲ | ۲۹۶.۹ |
| ۴۲۸۷ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۷ | ۱.۶۹ | (۰.۳۸) | ۴۵,۱۱۴.۱۷ | (۷۴.۸) |
| ۴۲۸۸ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۶ | ۱.۱۹ | (۰.۹۴) | ۷,۴۸۵.۴۲ | (۹۶.۸۵) |
| ۴۲۸۹ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۵ | ۱.۳۸ | (۰.۵۳) | ۱۴,۹۲۲.۹۲ | (۸۵.۶۹) |
| ۴۲۹۰ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۴ | ۲.۳۵ | (۰.۰۵) | ۴۷۷,۷۰۴.۹۸ | (۱۷.۷) |
| ۴۲۹۱ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۳ | ۲.۵۹ | ۱.۱۱ | ۱,۱۴۰,۰۰۰ | ۵,۴۳۲.۸۸ |
| ۴۲۹۲ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۲ | ۲.۱۲ | ۰ | ۲۱۲,۸۶۷.۵۲ | ۰ |
| ۴۲۹۳ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۱ | ۲.۱۲ | (۰.۶۸) | ۲۱۲,۸۰۵.۴۹ | (۹۱.۷۲) |
| ۴۲۹۴ | ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ | ۲.۹۹ | ۰.۶۸ | ۴,۷۴۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۷.۲۱ |
| ۴۲۹۵ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ | ۰.۴۷ | (۰.۲۱) | ۴۴۴.۷۶ | (۵۳.۱۶) |
| ۴۲۹۶ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۸ | ۳.۷۷ | ۱.۰۵ | ۷۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۴۹.۶۸ |
| ۴۲۹۷ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۷ | ۲.۷۲ | ۰.۷۸ | ۱,۸۱۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۴.۶ |
| ۴۲۹۸ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۶ | ۱.۴۵ | (۱.۳۵) | ۱۹,۳۷۹ | (۹۹.۳۱) |
| ۴۲۹۹ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۵ | ۲.۱۴ | ۰ | ۲۲۳,۳۷۴.۹ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن میباشد.
Copyright © 2020 Sanat & Madan. All rights reserved.
version number: 9.2.5