صندوق سرمایهگذاری مشترک صنعت و معدن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۱۷۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۰۱ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۸ | ۲.۶۵ | ۱.۷۶ | ۱,۳۸۰,۰۰۰ | ۵۷,۴۰۷.۳۸ |
| ۴۲۰۲ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۷ | ۱.۵۹ | ۰.۳۷ | ۳۱,۸۴۹.۷۶ | ۲۸۱.۱۸ |
| ۴۲۰۳ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۶ | (۰.۰۵) | ۰.۰۵ | (۱۵.۹۵) | ۲۱.۱۸ |
| ۴۲۰۴ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۵ | ۰ | ۰ | (۱.۰۹) | ۰ |
| ۴۲۰۵ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۴ | ۰ | ۰ | (۱.۱) | ۰ |
| ۴۲۰۶ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۳ | ۰.۷۸ | ۰.۱۲ | ۱,۶۲۰.۹۷ | ۵۴.۳۱ |
| ۴۲۰۷ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۲ | ۱ | ۰.۱۴ | ۳,۶۳۷.۷ | ۶۷.۵۶ |
| ۴۲۰۸ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۱ | ۰ | ۰ | (۰.۷۷) | ۰ |
| ۴۲۰۹ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۰ | ۰.۳۷ | ۰.۰۳ | ۲۹۱.۹۵ | ۱۰.۵۹ |
| ۴۲۱۰ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۹ | ۰.۸۱ | (۰.۰۲) | ۱,۸۲۷.۰۳ | (۵.۹۲) |
| ۴۲۱۱ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۸ | ۰ | ۰ | (۱.۳۴) | ۰ |
| ۴۲۱۲ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ | (۱.۳۳) | ۰ |
| ۴۲۱۳ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۶ | ۰.۳۸ | ۰.۰۹ | ۳۰۰.۵۹ | ۳۹.۰۵ |
| ۴۲۱۴ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ | (۰.۲۴) | (۰.۱۴) | (۵۸.۷) | (۴۰.۶۵) |
| ۴۲۱۵ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۴ | ۰.۳۹ | ۰.۲۱ | ۳۰۶.۹۱ | ۱۱۶.۱۴ |
| ۴۲۱۶ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۳ | ۰ | ۰ | (۰.۸۸) | (۰.۰۵) |
| ۴۲۱۷ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۲ | (۰.۳۱) | ۰.۰۴ | (۶۷.۳۸) | ۱۵.۹۸ |
| ۴۲۱۸ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ | (۰.۹۵) | ۰ |
| ۴۲۱۹ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ | (۰.۹۷) | ۰.۲۶ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن میباشد.
Copyright © 2020 Sanat & Madan. All rights reserved.
version number: 9.2.5