صندوق سرمایهگذاری مشترک صنعت و معدن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۱۷۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۰۱ | ۱۳۹۳/۰۳/۰۲ | ۲.۳۷ | ۰ | ۵۲۲,۳۱۰.۴۴ | ۰ |
| ۴۲۰۲ | ۱۳۹۳/۰۳/۰۱ | ۲.۳۷ | (۰.۱۷) | ۵۲۱,۷۲۶.۳ | (۴۶.۹۵) |
| ۴۲۰۳ | ۱۳۹۳/۰۲/۳۱ | ۲.۸۴ | ۰.۱۷ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۸۸.۴۹ |
| ۴۲۰۴ | ۱۳۹۳/۰۲/۳۰ | ۲.۴۴ | ۰.۱۴ | ۶۶۱,۹۱۳.۵۷ | ۶۵.۳۴ |
| ۴۲۰۵ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۹ | ۱.۸۲ | (۰.۶) | ۷۱,۴۵۷.۹ | (۸۸.۷) |
| ۴۲۰۶ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۸ | ۴.۴۳ | ۰.۱۱ | ۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰.۱۷ |
| ۴۲۰۷ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۷ | (۱.۴۹) | (۰.۹) | (۹۹.۵۸) | (۹۶.۲۴) |
| ۴۲۰۸ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۶ | ۲.۳۲ | ۰ | ۴۳۶,۵۸۲.۷۲ | ۰ |
| ۴۲۰۹ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۵ | ۲.۳۲ | (۰.۰۲) | ۴۳۶,۰۶۳.۴۶ | (۶.۳) |
| ۴۲۱۰ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۴ | ۳.۶ | (۰.۱۶) | ۴۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۴۴.۱۵) |
| ۴۲۱۱ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۳ | ۲.۳۵ | ۰.۱۸ | ۴۸۶,۷۸۴.۵۸ | ۹۱.۰۹ |
| ۴۲۱۲ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۲ | ۳.۵۶ | (۰.۱۸) | ۳۵,۲۰۰,۰۰۰ | (۴۷.۶۶) |
| ۴۲۱۳ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۱ | ۱.۵۱ | (۰.۲۵) | ۲۳,۹۳۸.۱۹ | (۶۰.۲۷) |
| ۴۲۱۴ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۰ | ۱.۶۴ | ۰.۲۷ | ۳۸,۳۵۴.۷۲ | ۱۷۲.۴۵ |
| ۴۲۱۵ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۹ | ۲.۳۵ | ۰ | ۴۷۶,۶۸۲.۶۱ | ۰ |
| ۴۲۱۶ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۸ | ۲.۳۵ | (۰.۰۵) | ۴۷۶,۳۱۶.۵۷ | (۱۵.۲) |
| ۴۲۱۷ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۷ | ۲.۱۷ | ۰.۰۵ | ۲۵۶,۳۵۵.۲۱ | ۱۷.۹۲ |
| ۴۲۱۸ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۶ | ۳.۴ | (۰.۰۶) | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۱۹.۶۱) |
| ۴۲۱۹ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۵ | ۳.۷۲ | ۰.۲۵ | ۶۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۴۹.۵۶ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن میباشد.
Copyright © 2020 Sanat & Madan. All rights reserved.
version number: 9.2.5