صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۱۷۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۰۱ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۰ | ۱.۶۱ | (۰.۰۳) | ۳۳,۹۱۹.۴۹ | (۱۰.۶۱) |
| ۴۲۰۲ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۹ | ۳.۷۶ | ۰.۰۳ | ۶۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۱.۷۸ |
| ۴۲۰۳ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۸ | ۳.۲۳ | (۰.۳) | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ | (۶۷.۰۸) |
| ۴۲۰۴ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۷ | ۰.۹۹ | (۰.۴۸) | ۳,۵۱۴.۸۷ | (۸۲.۶۶) |
| ۴۲۰۵ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۶ | ۱.۶۶ | ۰ | ۴۰,۱۱۳.۴۸ | ۰ |
| ۴۲۰۶ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۵ | ۱.۶۶ | (۰.۰۹) | ۴۰,۰۷۷.۱۵ | (۲۷.۳) |
| ۴۲۰۷ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۴ | ۰.۶ | ۰.۰۹ | ۷۷۱.۸۹ | ۳۷.۵۵ |
| ۴۲۰۸ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ | ۲.۶۴ | ۱.۳۳ | ۱,۳۳۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۳۱.۱ |
| ۴۲۰۹ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۲ | ۱.۶۶ | (۰.۰۷) | ۳۹,۹۵۲.۳ | (۲۱.۷۳) |
| ۴۲۱۰ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۱ | ۱.۴ | ۰.۰۷ | ۱۶,۰۷۳.۵۵ | ۲۷.۷۷ |
| ۴۲۱۱ | ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ | ۰.۷۹ | (۰.۷۹) | ۱,۶۸۸.۴۱ | (۹۴.۳۹) |
| ۴۲۱۲ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۹ | ۱.۶۴ | ۰ | ۳۸,۲۲۶.۰۸ | ۰ |
| ۴۲۱۳ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۸ | ۱.۶۴ | (۰.۰۹) | ۳۸,۲۱۱.۲۸ | (۲۸.۳۵) |
| ۴۲۱۴ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۷ | ۱.۹۹ | ۰.۰۹ | ۱۳۳,۱۲۲.۵۲ | ۳۹.۵۷ |
| ۴۲۱۵ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۶ | ۰.۷۸ | (۰.۵۳) | ۱,۶۱۹.۷۸ | (۸۵.۵۹) |
| ۴۲۱۶ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۵ | ۲.۶۸ | ۱.۲۵ | ۱,۵۸۰,۰۰۰ | ۹,۲۳۸.۲۱ |
| ۴۲۱۷ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۴ | ۲.۰۶ | ۱.۵۶ | ۱۷۳,۶۷۲.۲۴ | ۲۷,۸۸۳.۰۷ |
| ۴۲۱۸ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۳ | (۰.۴) | (۰.۳۲) | (۷۶.۸۲) | (۶۸.۴۳) |
| ۴۲۱۹ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۲ | ۱.۶۲ | ۰ | ۳۴,۶۵۹.۵۶ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن می‌باشد.
Copyright © 2020 Sanat & Madan. All rights reserved.
version number: 9.2.5