صندوق سرمایهگذاری مشترک صنعت و معدن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۱۷۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۲۱ | ۱۳۹۳/۰۵/۲۰ | ۴.۶ | ۰.۲ | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۷.۱۶ |
| ۴۱۲۲ | ۱۳۹۳/۰۵/۱۹ | ۱.۸۵ | ۰ | ۷۹,۰۷۴.۱۱ | ۰.۱۵ |
| ۴۱۲۳ | ۱۳۹۳/۰۵/۱۸ | ۲.۱۳ | (۰.۴) | ۲۱۶,۱۲۱.۵۴ | (۷۶.۸۶) |
| ۴۱۲۴ | ۱۳۹۳/۰۵/۱۷ | ۲.۹ | ۰ | ۳,۴۶۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۴۱۲۵ | ۱۳۹۳/۰۵/۱۶ | ۲.۹ | ۰.۱۱ | ۳,۴۶۰,۰۰۰ | ۵۰.۵۶ |
| ۴۱۲۶ | ۱۳۹۳/۰۵/۱۵ | ۳.۵۷ | (۰.۱۱) | ۳۶,۱۰۰,۰۰۰ | (۳۳.۵۸) |
| ۴۱۲۷ | ۱۳۹۳/۰۵/۱۴ | ۱.۷ | (۰.۰۲) | ۴۷,۷۱۷.۵۵ | (۵.۵۶) |
| ۴۱۲۸ | ۱۳۹۳/۰۵/۱۳ | ۴.۶۸ | ۰.۱ | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲.۰۴ |
| ۴۱۲۹ | ۱۳۹۳/۰۵/۱۲ | ۲.۱ | (۰.۲۷) | ۱۹۶,۴۰۹.۰۲ | (۶۳) |
| ۴۱۳۰ | ۱۳۹۳/۰۵/۱۱ | ۱.۰۶ | (۰.۰۱) | ۴,۶۳۹.۷۱ | (۳.۳۶) |
| ۴۱۳۱ | ۱۳۹۳/۰۵/۱۰ | ۲.۸۶ | ۰ | ۲,۹۴۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۴۱۳۲ | ۱۳۹۳/۰۵/۰۹ | ۲.۸۶ | ۰ | ۲,۹۴۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۴۱۳۳ | ۱۳۹۳/۰۵/۰۸ | ۲.۸۶ | ۰ | ۲,۹۳۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۴۱۳۴ | ۱۳۹۳/۰۵/۰۷ | ۲.۸۶ | (۰.۲) | ۲,۹۳۰,۰۰۰ | (۵۱.۷۵) |
| ۴۱۳۵ | ۱۳۹۳/۰۵/۰۶ | ۳.۵۶ | ۰.۲ | ۳۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۰۷.۲۶ |
| ۴۱۳۶ | ۱۳۹۳/۰۵/۰۵ | ۲.۹۹ | ۰.۰۱ | ۴,۶۴۰,۰۰۰ | ۳.۸۳ |
| ۴۱۳۷ | ۱۳۹۳/۰۵/۰۴ | ۰.۵۷ | ۰.۴۲ | ۶۹۵.۲۸ | ۳۶۴.۴۱ |
| ۴۱۳۸ | ۱۳۹۳/۰۵/۰۳ | ۲.۸۲ | ۰ | ۲,۵۲۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۴۱۳۹ | ۱۳۹۳/۰۵/۰۲ | ۲.۸۲ | (۰.۴۲) | ۲,۵۲۰,۰۰۰ | (۷۸.۶) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن میباشد.
Copyright © 2020 Sanat & Madan. All rights reserved.
version number: 9.2.5