صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۱۷۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۶۱ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۷ | ۲.۷۷ | ۰.۶۷ | ۲,۱۸۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۹.۰۵ |
| ۴۱۶۲ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۶ | ۵.۲ | ۲.۲ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۱۰۱.۸۸ |
| ۴۱۶۳ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۵ | ۲.۴۱ | ۰ | ۵۹۸,۹۷۴.۴۶ | ۰ |
| ۴۱۶۴ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۴ | ۲.۴۱ | (۰.۳۲) | ۵۹۸,۴۴۵.۶ | (۶۹.۲۸) |
| ۴۱۶۵ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۳ | ۲.۶۴ | ۰.۳۲ | ۱,۳۴۰,۰۰۰ | ۲۲۵.۵۳ |
| ۴۱۶۶ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۲ | ۲.۵۵ | ۰.۹۳ | ۹۷۵,۸۳۹.۹۱ | ۲,۸۶۳.۰۳ |
| ۴۱۶۷ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۱ | ۴.۳۷ | ۱.۱۸ | ۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۱۴۴.۴۳ |
| ۴۱۶۸ | ۱۳۹۳/۰۱/۳۱ | ۴.۶۷ | ۰.۷۱ | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۸.۷۳ |
| ۴۱۶۹ | ۱۳۹۳/۰۱/۳۰ | ۰.۲۳ | (۰.۲۸) | ۱۳۰.۷۲ | (۶۴.۶) |
| ۴۱۷۰ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۹ | ۲.۴۶ | ۰ | ۷۱۵,۶۹۳.۳۴ | ۰ |
| ۴۱۷۱ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۸ | ۲.۴۶ | (۰.۴۲) | ۷۱۴,۹۱۶.۹ | (۷۸.۷۱) |
| ۴۱۷۲ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۷ | ۳.۸۸ | ۰.۴۲ | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۹.۶ |
| ۴۱۷۳ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۶ | ۲.۵۵ | (۰.۱۷) | ۹۷۴,۴۸۹.۷ | (۴۶.۲۷) |
| ۴۱۷۴ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۵ | (۰.۱۵) | (۱.۲۶) | (۴۲.۱۳) | (۹۹.۰۴) |
| ۴۱۷۵ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۴ | (۱.۲۳) | (۲.۰۷) | (۹۸.۹) | (۹۹.۹۵) |
| ۴۱۷۶ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۳ | (۰.۱۳) | (۱.۶۹) | (۳۷.۸۲) | (۹۹.۸) |
| ۴۱۷۷ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۲ | ۲.۲۸ | ۰ | ۳۸۰,۹۱۸.۶۲ | ۰ |
| ۴۱۷۸ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۱ | ۲.۲۸ | ۰.۵۱ | ۳۸۰,۵۶۱.۰۷ | ۵۳۶.۵۲ |
| ۴۱۷۹ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۰ | ۰.۱۳ | (۰.۵۱) | ۵۹.۵۸ | (۸۴.۲۹) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن می‌باشد.
Copyright © 2020 Sanat & Madan. All rights reserved.
version number: 9.2.5