صندوق سرمایهگذاری مشترک صنعت و معدن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۱۷۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۶۱ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۱ | ۴.۹۳ | ۰.۶۴ | ۴,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۱.۷۲ |
| ۴۱۶۲ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۰ | ۳.۸۹ | ۰.۱۲ | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲.۶ |
| ۴۱۶۳ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۹ | (۰.۹۳) | (۰.۸۹) | (۹۶.۶۷) | (۹۶.۱۲) |
| ۴۱۶۴ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۸ | ۱.۰۷ | (۰.۹۷) | ۴,۸۳۱.۵۶ | (۹۷.۱) |
| ۴۱۶۵ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۷ | ۰.۷ | (۰.۹۴) | ۱,۱۶۳.۷ | (۹۶.۸۵) |
| ۴۱۶۶ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۶ | ۲.۶۶ | ۰ | ۱,۴۷۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۴۱۶۷ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۵ | ۲.۶۹ | ۰.۱۳ | ۱,۵۹۰,۰۰۰ | ۶۱.۱۴ |
| ۴۱۶۸ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۴ | ۱.۸۴ | (۰.۱۳) | ۷۸,۰۹۷.۸ | (۳۷.۹۴) |
| ۴۱۶۹ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۳ | ۱.۳۲ | (۰.۲۸) | ۱۲,۰۷۱.۰۸ | (۶۳.۵۸) |
| ۴۱۷۰ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۲ | ۱.۳۱ | (۰.۴۹) | ۱۱,۵۳۵.۲۱ | (۸۳.۲۴) |
| ۴۱۷۱ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۱ | ۲.۲۳ | (۰.۰۹) | ۳۱۳,۶۶۶.۹۱ | (۲۸.۹۲) |
| ۴۱۷۲ | ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ | ۳.۱۵ | ۰.۴۶ | ۸,۳۹۰,۰۰۰ | ۴۲۵.۶۵ |
| ۴۱۷۳ | ۱۳۹۳/۰۳/۳۰ | ۲.۵۸ | ۰ | ۱,۰۸۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۴۱۷۴ | ۱۳۹۳/۰۳/۲۹ | ۲.۵۸ | (۰.۳۲) | ۱,۰۸۰,۰۰۰ | (۶۹.۲۶) |
| ۴۱۷۵ | ۱۳۹۳/۰۳/۲۸ | ۴.۰۸ | ۰.۳۲ | ۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۵.۲۶ |
| ۴۱۷۶ | ۱۳۹۳/۰۳/۲۷ | ۱.۴۳ | (۰.۱۵) | ۱۷,۷۴۶.۷۵ | (۴۲.۶۷) |
| ۴۱۷۷ | ۱۳۹۳/۰۳/۲۶ | ۳.۵۷ | ۰.۱۶ | ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۹.۹۵ |
| ۴۱۷۸ | ۱۳۹۳/۰۳/۲۵ | ۰.۷۹ | (۱.۲) | ۱,۶۵۳.۹۲ | (۹۸.۷۹) |
| ۴۱۷۹ | ۱۳۹۳/۰۳/۲۴ | ۰.۶۹ | (۱.۷۶) | ۱,۱۱۶.۷۴ | (۹۹.۸۵) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن میباشد.
Copyright © 2020 Sanat & Madan. All rights reserved.
version number: 9.2.5