صندوق سرمایهگذاری مشترک صنعت و معدن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۱۷۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۸۱ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۸ | (۰.۰۳) | ۰.۱۷ | (۸.۹۲) | ۸۸.۵۵ |
| ۴۱۸۲ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۷ | ۰.۳۳ | ۰.۳۳ | ۲۲۸.۳۵ | ۲۳۶.۹۲ |
| ۴۱۸۳ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲۵) | ۰ |
| ۴۱۸۴ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲۶) | ۰ |
| ۴۱۸۵ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۴ | ۲.۱۵ | ۱.۰۶ | ۲۳۶,۱۶۵.۹۴ | ۴,۵۷۲.۵۲ |
| ۴۱۸۶ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۳ | ۰ | ۰ | (۱.۵۸) | ۰ |
| ۴۱۸۷ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۲ | ۰ | ۰ | (۱.۵۸) | ۰ |
| ۴۱۸۸ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۱ | ۰.۱۴ | ۰.۴۵ | ۶۳.۶۶ | ۴۲۲.۳۸ |
| ۴۱۸۹ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۰ | ۲.۲ | ۱.۱۸ | ۲۷۸,۶۶۵.۵۳ | ۷,۲۰۴.۷۱ |
| ۴۱۹۰ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۹ | ۰ | ۰ | (۱.۱۸) | ۰ |
| ۴۱۹۱ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۸ | ۰ | ۰ | (۱.۱۸) | ۰ |
| ۴۱۹۲ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۷ | ۰.۹۸ | ۰.۲۵ | ۳,۴۶۷.۱ | ۱۴۶.۸ |
| ۴۱۹۳ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۶ | ۰.۰۳ | ۰.۰۱ | ۱۳.۵۷ | ۴.۴۹ |
| ۴۱۹۴ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۵ | ۱.۴۱ | ۰.۰۲ | ۱۶,۳۵۸.۵۷ | ۹.۳۴ |
| ۴۱۹۵ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۴ | (۰.۸۷) | (۰.۲۸) | (۹۵.۸۲) | (۶۴.۶۹) |
| ۴۱۹۶ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۳ | (۰.۰۸) | ۰.۰۳ | (۲۵.۴۲) | ۹.۹۱ |
| ۴۱۹۷ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۲ | ۰ | ۰ | (۱.۱۹) | ۰ |
| ۴۱۹۸ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۱ | ۰ | ۰ | (۱.۱۹) | ۰ |
| ۴۱۹۹ | ۱۳۹۳/۰۷/۳۰ | (۱.۹۷) | ۰.۰۳ | (۹۹.۹۳) | ۱۲.۳۸ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن میباشد.
Copyright © 2020 Sanat & Madan. All rights reserved.
version number: 9.2.5