صندوق سرمایهگذاری مشترک صنعت و معدن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۱۷۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۸۱ | ۱۳۹۳/۰۶/۲۹ | ۳.۹۲ | ۰.۰۵ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰.۶۳ |
| ۴۰۸۲ | ۱۳۹۳/۰۶/۲۸ | ۳.۲۶ | ۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۴۰۸۳ | ۱۳۹۳/۰۶/۲۷ | ۳.۲۶ | (۰.۰۵) | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۶.۵۱) |
| ۴۰۸۴ | ۱۳۹۳/۰۶/۲۶ | ۳.۰۳ | ۰.۰۵ | ۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۹.۷۷ |
| ۴۰۸۵ | ۱۳۹۳/۰۶/۲۵ | ۳.۷۶ | ۰.۰۱ | ۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۳.۱۱ |
| ۴۰۸۶ | ۱۳۹۳/۰۶/۲۴ | ۳.۱۳ | ۰.۰۲ | ۷,۷۶۰,۰۰۰ | ۸.۳ |
| ۴۰۸۷ | ۱۳۹۳/۰۶/۲۳ | ۲.۷ | (۰.۱۴) | ۱,۶۷۰,۰۰۰ | (۳۹.۷۹) |
| ۴۰۸۸ | ۱۳۹۳/۰۶/۲۲ | ۱.۳۴ | (۰.۶۲) | ۱۲,۸۰۷.۰۲ | (۸۹.۵۷) |
| ۴۰۸۹ | ۱۳۹۳/۰۶/۲۱ | ۳.۱۸ | ۰ | ۹,۰۳۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۴۰۹۰ | ۱۳۹۳/۰۶/۲۰ | ۳.۱۸ | ۰.۰۱ | ۹,۰۲۰,۰۰۰ | ۲.۴۱ |
| ۴۰۹۱ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۹ | ۱.۹۴ | (۰.۰۱) | ۱۰۹,۲۸۷.۷۵ | (۲.۳۶) |
| ۴۰۹۲ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۸ | ۲.۴۶ | ۰.۱۶ | ۷۲۰,۰۱۴.۳۳ | ۷۹.۲۳ |
| ۴۰۹۳ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۷ | ۴.۱۶ | ۰.۲۱ | ۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴.۲۹ |
| ۴۰۹۴ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۶ | ۲.۳۴ | (۰.۲۲) | ۴۶۸,۵۳۷.۲۲ | (۵۵.۰۱) |
| ۴۰۹۵ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۵ | ۱.۵۳ | (۰.۵۷) | ۲۵,۳۳۲.۱۲ | (۸۷.۴۸) |
| ۴۰۹۶ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۴ | ۳.۰۷ | ۰ | ۶,۲۶۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۴۰۹۷ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۳ | ۳.۰۷ | ۰.۱۵ | ۶,۲۶۰,۰۰۰ | ۷۵.۲۱ |
| ۴۰۹۸ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۲ | ۲.۹۲ | (۰.۱۵) | ۳,۶۹۰,۰۰۰ | (۴۲.۹۳) |
| ۴۰۹۹ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۱ | ۱.۸۵ | (۰.۱۵) | ۸۱,۵۹۰.۷ | (۴۱.۸۶) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن میباشد.
Copyright © 2020 Sanat & Madan. All rights reserved.
version number: 9.2.5