صندوق سرمایهگذاری مشترک صنعت و معدن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۱۷۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۴۱ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۳ | ۰.۴۷ | ۱.۱۱ | ۴۵۷.۷۱ | ۵,۴۳۲.۸۸ |
| ۴۴۴۲ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۲ | ۰ | ۰ | ۰.۳۲ | ۰ |
| ۴۴۴۳ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۱ | ۰ | (۰.۶۸) | ۰.۲۹ | (۹۱.۷۲) |
| ۴۴۴۴ | ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ | ۰.۸۵ | ۰.۶۸ | ۲,۱۳۳.۹۸ | ۱,۱۰۷.۲۱ |
| ۴۴۴۵ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ | (۱.۶۴) | (۰.۲۱) | (۹۹.۷۶) | (۵۳.۱۶) |
| ۴۴۴۶ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۸ | ۱.۶۳ | ۱.۰۵ | ۳۶,۳۷۷.۲۲ | ۴,۳۴۹.۶۸ |
| ۴۴۴۷ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۷ | ۰.۵۷ | ۰.۷۸ | ۷۰۲.۴ | ۱,۵۹۴.۶ |
| ۴۴۴۸ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۶ | (۰.۶۸) | (۱.۳۵) | (۹۱.۷۵) | (۹۹.۳۱) |
| ۴۴۴۹ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۵ | ۰ | ۰ | (۰.۲۲) | ۰ |
| ۴۴۵۰ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۴ | ۰ | ۱.۳۹ | (۰.۲۲) | ۱۵,۵۸۶.۵ |
| ۴۴۵۱ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۳ | (۱.۳۹) | (۲.۲۴) | (۹۹.۴) | (۹۹.۹۷) |
| ۴۴۵۲ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۲ | (۰.۰۱) | ۰.۸۸ | (۴.۸۳) | ۲,۳۸۲.۵۳ |
| ۴۴۵۳ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۱ | (۲.۰۷) | (۰.۸۸) | (۹۹.۹۵) | (۹۵.۹۷) |
| ۴۴۵۴ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۰ | (۱.۳۴) | (۰.۱۴) | (۹۹.۲۸) | (۴۱.۰۵) |
| ۴۴۵۵ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ | (۱.۴۱) | (۲.۵۳) | (۹۹.۴۵) | (۹۹.۹۹) |
| ۴۴۵۶ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۱۳) | ۰ |
| ۴۴۵۷ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۷ | (۰.۰۱) | ۱.۱۶ | (۵.۱۳) | ۶,۷۱۰.۹۱ |
| ۴۴۵۸ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۶ | (۲.۵۷) | (۱.۱۵) | (۹۹.۹۹) | (۹۸.۵۳) |
| ۴۴۵۹ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۵ | (۰.۵۷) | ۰.۰۱ | (۸۷.۴۸) | ۲.۴۹ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن میباشد.
Copyright © 2020 Sanat & Madan. All rights reserved.
version number: 9.2.5