صندوق سرمایهگذاری مشترک صنعت و معدن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۱۷۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۴۱ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۳ | ۲.۶۴ | ۰.۷۱ | ۱,۳۴۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۵.۶۳ |
| ۴۴۴۲ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۲ | ۱.۴۶ | ۰.۱۷ | ۱۹,۸۹۶.۶۱ | ۸۴.۲۴ |
| ۴۴۴۳ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۱ | ۵.۰۲ | ۱.۹۴ | ۵,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۱,۳۲۹.۴۷ |
| ۴۴۴۴ | ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ | ۰.۳۵ | (۰.۵۶) | ۲۶۱.۴ | (۸۷.۰۱) |
| ۴۴۴۵ | ۱۳۹۲/۰۶/۳۰ | ۴.۴۳ | ۳.۳۲ | ۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۳۰۳,۳۰۱.۰۴ |
| ۴۴۴۶ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۹ | ۲.۱۶ | ۰ | ۲۴۰,۸۶۳.۶۲ | ۰ |
| ۴۴۴۷ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۸ | ۲.۱۶ | (۱.۴۹) | ۲۴۰,۶۱۳.۵ | (۹۹.۵۸) |
| ۴۴۴۸ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۷ | ۴.۶۴ | ۱.۵۱ | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۷۷۴.۱۶ |
| ۴۴۴۹ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۶ | ۴.۰۲ | ۱.۱۹ | ۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۵۱۵.۹۱ |
| ۴۴۵۰ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۵ | ۱.۲۲ | (۰.۰۹) | ۸,۱۲۵.۰۷ | (۲۸.۱۶) |
| ۴۴۵۱ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۴ | ۱.۳۸ | ۰.۴۸ | ۱۴,۵۵۶.۰۶ | ۴۷۵.۳۹ |
| ۴۴۵۲ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۳ | ۱ | ۱.۵۹ | ۳,۶۹۰.۳۳ | ۳۱,۹۱۵.۳۴ |
| ۴۴۵۳ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۲ | ۲.۱۸ | ۰ | ۲۶۶,۷۲۰.۹۵ | ۰ |
| ۴۴۵۴ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۱ | ۲.۱۸ | (۱.۶۵) | ۲۶۶,۵۴۲.۳۸ | (۹۹.۷۷) |
| ۴۴۵۵ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۰ | ۴.۲۲ | ۱.۶۷ | ۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۷۴۱.۵۷ |
| ۴۴۵۶ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۹ | ۴.۱۹ | ۲.۰۳ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۵۶۰.۹ |
| ۴۴۵۷ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۸ | ۲.۵۳ | (۰.۲۸) | ۹۰۷,۳۹۰.۱۷ | (۶۴.۶۴) |
| ۴۴۵۸ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۷ | ۱.۲۸ | (۰.۵۱) | ۱۰,۳۰۶.۰۱ | (۸۴.۵۶) |
| ۴۴۵۹ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۶ | ۰.۸ | (۲.۵) | ۱,۷۱۴.۶۹ | (۹۹.۹۹) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن میباشد.
Copyright © 2020 Sanat & Madan. All rights reserved.
version number: 9.2.5