ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۴۴۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۵ |
۰.۵۷ |
(۰.۲۱) |
۶۸۷.۹۸ |
(۵۳.۹۹) |
۴۴۴۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۴ |
۳.۷۴ |
۱.۰۲ |
۶۵,۱۰۰,۰۰۰ |
۴,۰۳۱.۹۷ |
۴۴۴۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۳ |
۲.۶۶ |
۰ |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
۰ |
۴۴۴۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۲ |
۲.۶۶ |
۰ |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
۰ |
۴۴۴۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۱ |
۵.۰۴ |
۱.۲۳ |
۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۶۸۶.۵ |
۴۴۴۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۰ |
۶.۲۹ |
۱.۸۶ |
۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۲,۳۸۵.۸۷ |
۴۴۴۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۹ |
۳.۸۹ |
۱.۶۱ |
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۹۹۰.۵۷ |
۴۴۴۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۸ |
۳.۷۲ |
۰.۴۱ |
۶۲,۲۰۰,۰۰۰ |
۳۴۴.۹۷ |
۴۴۴۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۷ |
۴.۰۳ |
۰.۶۷ |
۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۴۴.۷۶ |
۴۴۵۰ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۶ |
۲.۹۱ |
۰ |
۳,۴۸۰,۰۰۰ |
۰ |
۴۴۵۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۵ |
۲.۹۱ |
۰ |
۳,۴۸۰,۰۰۰ |
۰ |
۴۴۵۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۴ |
۴.۳۹ |
۱.۱۳ |
۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۸۷۴.۶۷ |
۴۴۵۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۳ |
۴ |
۱.۱ |
۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۴۳.۵۸ |
۴۴۵۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۲ |
۴.۲۸ |
۱.۵۵ |
۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۱۲۲.۳۱ |
۴۴۵۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۱ |
۲.۲۹ |
(۰.۱۱) |
۳۸۵,۹۰۹.۷ |
(۳۳.۲) |
۴۴۵۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۱ |
۲.۵۱ |
(۰.۴۸) |
۸۴۶,۵۴۹.۲۲ |
(۸۲.۹۲) |
۴۴۵۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۰ |
۲.۹۷ |
۰ |
۴,۳۵۰,۰۰۰ |
۰ |
۴۴۵۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۹ |
۲.۹۷ |
۰ |
۴,۳۵۰,۰۰۰ |
۰ |
۴۴۵۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۸ |
۲.۷ |
(۰.۲۱) |
۱,۷۰۰,۰۰۰ |
(۵۴.۲۱) |
|