صندوق سرمایهگذاری مشترک صنعت و معدن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۱۷۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۲۱ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۳ | ۰.۷۶ | ۰.۵۲ | ۱,۴۹۶.۳۵ | ۵۶۴.۴۶ |
| ۴۵۲۲ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۲ | ۰.۴۴ | ۰.۰۸ | ۴۰۳.۴۸ | ۳۵.۱۵ |
| ۴۵۲۳ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۱ | ۰.۵۸ | (۰.۸) | ۷۲۸.۸۵ | (۹۴.۷۵) |
| ۴۵۲۴ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۰ | ۰.۸۶ | ۰.۹۷ | ۲,۱۳۷.۷۶ | ۳,۳۱۵.۷۹ |
| ۴۵۲۵ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۹ | ۱.۶۹ | ۲.۴۸ | ۴۴,۹۱۸.۹۴ | ۷۶۶,۱۳۷.۳۶ |
| ۴۵۲۶ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۰۳) | ۰ |
| ۴۵۲۷ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۷ | (۰.۰۱) | (۰.۷۱) | (۵.۰۳) | (۹۲.۴۸) |
| ۴۵۲۸ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۶ | ۰.۶۷ | ۰.۷۱ | ۱,۰۳۲.۸۳ | ۱,۲۳۰.۴۷ |
| ۴۵۲۹ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۵ | ۰.۱۲ | ۰.۴۵ | ۵۶.۶۸ | ۴۰۸.۸۶ |
| ۴۵۳۰ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۴ | ۰.۱۷ | ۱.۴۶ | ۸۶.۲۵ | ۱۹,۴۱۴.۲۵ |
| ۴۵۳۱ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۳ | (۰.۰۵) | ۱.۴۶ | (۱۶.۷۶) | ۱۹,۳۹۶.۷۳ |
| ۴۵۳۲ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۲ | ۰.۵۶ | ۰.۹۴ | ۶۶۷.۴ | ۲,۹۱۳.۱۱ |
| ۴۵۳۳ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۱ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۴۱) | ۰ |
| ۴۵۳۴ | ۱۳۹۲/۰۸/۳۰ | (۰.۰۲) | (۰.۳۶) | (۵.۳۹) | (۷۳.۱۶) |
| ۴۵۳۵ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۹ | ۰.۳۹ | ۰.۳۶ | ۳۱۴.۷۸ | ۲۷۲.۵۹ |
| ۴۵۳۶ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۸ | ۱.۸۹ | ۱.۰۵ | ۹۲,۰۲۲.۶ | ۴,۴۶۷.۹۶ |
| ۴۵۳۷ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۷ | ۰.۷۵ | ۰.۱۵ | ۱,۴۲۹.۷۹ | ۷۱.۲۶ |
| ۴۵۳۸ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۶ | (۱.۷۱) | (۰.۵۹) | (۹۹.۸۲) | (۸۸.۴۹) |
| ۴۵۳۹ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۵ | (۰.۰۲) | ۱.۰۱ | (۵.۹۶) | ۳,۸۲۵.۷۳ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن میباشد.
Copyright © 2020 Sanat & Madan. All rights reserved.
version number: 9.2.5