صندوق سرمایهگذاری مشترک صنعت و معدن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۱۷۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۲۱ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۶ | ۱ | ۰.۸۸ | ۳,۷۰۳.۷۱ | ۲,۳۶۷.۱۱ |
| ۴۵۲۲ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۵ | ۴.۰۵ | ۲.۹۵ | ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۳۴,۰۰۳.۵۴ |
| ۴۵۲۳ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۴ | ۲.۳۵ | ۰ | ۴۷۴,۷۷۸.۶۳ | ۰ |
| ۴۵۲۴ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۳ | ۲.۳۵ | ۰ | ۴۷۴,۳۵۱.۸۲ | (۰.۱۴) |
| ۴۵۲۵ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۲ | ۴.۹۱ | ۱.۷۱ | ۴,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۴۱۴.۵۲ |
| ۴۵۲۶ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۱ | ۱.۷۶ | (۰.۷۶) | ۵۸,۵۶۴.۰۸ | (۹۳.۸۶) |
| ۴۵۲۷ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۰ | ۴.۶۹ | ۱.۸ | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۷۲۷.۵ |
| ۴۵۲۸ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۹ | ۴.۰۱ | ۱.۶۸ | ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۳۶۶.۲۷ |
| ۴۵۲۹ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۸ | ۴.۹ | ۲.۱۱ | ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۵,۸۰۱.۴ |
| ۴۵۳۰ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۷ | ۲.۵۴ | ۰ | ۹۴۱,۰۱۵.۴۶ | ۰ |
| ۴۵۳۱ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۶ | ۲.۵۴ | ۰ | ۹۴۰,۰۸۰.۳۳ | (۰.۲۹) |
| ۴۵۳۲ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۵ | ۷.۲۱ | ۱.۶۳ | ۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۶۳۹.۹۱ |
| ۴۵۳۳ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۴ | ۳.۳۶ | ۰.۰۱ | ۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۲.۲۸ |
| ۴۵۳۴ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۳ | ۲.۶۷ | ۰ | ۱,۴۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۸) |
| ۴۵۳۵ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۲ | ۱.۷۹ | ۰.۱۹ | ۶۵,۲۰۱.۶۳ | ۹۹.۳ |
| ۴۵۳۶ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۱ | ۰.۸۲ | (۰.۷۷) | ۱,۹۰۰.۱۱ | (۹۴.۰۹) |
| ۴۵۳۷ | ۱۳۹۲/۰۳/۳۱ | ۲.۶ | ۰ | ۱,۱۶۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۴۵۳۸ | ۱۳۹۲/۰۳/۳۰ | ۲.۶ | ۰ | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | ۰.۲۲ |
| ۴۵۳۹ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۹ | ۲.۲۱ | ۰.۲۷ | ۲۸۶,۵۵۹.۰۷ | ۱۷۱.۵۵ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن میباشد.
Copyright © 2020 Sanat & Madan. All rights reserved.
version number: 9.2.5