صندوق سرمایهگذاری مشترک صنعت و معدن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۱۷۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۶۱ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۷ | ۴.۸۴ | ۰.۸۲ | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۶.۷۱ |
| ۴۵۶۲ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۶ | ۴.۱ | ۰.۴۵ | ۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۱.۰۹ |
| ۴۵۶۳ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۵ | ۵.۶۸ | ۰.۹۸ | ۵۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۹۵.۷۸ |
| ۴۵۶۴ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۴ | ۵.۸۲ | ۱.۶۶ | ۹۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۹۷۴.۵۹ |
| ۴۵۶۵ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۳ | ۳.۰۷ | ۰ | ۶,۲۶۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۴۵۶۶ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۲ | ۳.۰۷ | ۰ | ۶,۲۵۰,۰۰۰ | (۰.۱۷) |
| ۴۵۶۷ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۱ | ۲.۶۸ | (۰.۱۸) | ۱,۵۷۰,۰۰۰ | (۴۸.۷۹) |
| ۴۵۶۸ | ۱۳۹۲/۰۲/۳۱ | ۲.۴۲ | (۰.۴۵) | ۶۲۳,۰۱۰.۷۵ | (۸۰.۳۷) |
| ۴۵۶۹ | ۱۳۹۲/۰۲/۳۰ | ۵.۰۳ | ۰.۵۹ | ۶,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۱.۰۴ |
| ۴۵۷۰ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۹ | ۰.۵۶ | (۱.۱۷) | ۶۶۷.۷۶ | (۹۸.۶۲) |
| ۴۵۷۱ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۸ | ۰.۷۶ | (۱.۲۸) | ۱,۵۰۹.۳۹ | (۹۹.۱۱) |
| ۴۵۷۲ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۷ | ۲.۹۶ | ۰ | ۴,۱۶۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۴۵۷۳ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۶ | ۲.۹۶ | ۰ | ۴,۱۵۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۴۵۷۴ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۵ | ۱.۶۶ | (۰.۶) | ۴۱,۰۹۲.۴۲ | (۸۸.۸۸) |
| ۴۵۷۵ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۴ | (۰.۰۱) | (۱.۸۶) | (۵.۲۶) | (۹۹.۸۹) |
| ۴۵۷۶ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۳ | ۰.۴۶ | (۱.۲۱) | ۴۴۱.۰۶ | (۹۸.۸۱) |
| ۴۵۷۷ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۲ | ۲.۹۵ | ۰.۹۳ | ۴,۰۹۰,۰۰۰ | ۲,۸۷۹.۸۳ |
| ۴۵۷۸ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۱ | ۴.۰۴ | ۰.۹۱ | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۴۸.۳۵ |
| ۴۵۷۹ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۰ | ۲.۸۱ | ۰ | ۲,۵۱۰,۰۰۰ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن میباشد.
Copyright © 2020 Sanat & Madan. All rights reserved.
version number: 9.2.5