صندوق سرمایهگذاری مشترک صنعت و معدن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۱۷۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۸۱ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۳ | ۲.۶۲ | ۰.۴۷ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۴۵۵.۷۱ |
| ۴۵۸۲ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۶۴) | ۰ |
| ۴۵۸۳ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۱ | (۰.۰۱) | (۰.۲۴) | (۴.۶۴) | (۵۷.۶۳) |
| ۴۵۸۴ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۰ | ۱.۴۹ | ۰.۲۴ | ۲۱,۶۲۷.۹ | ۱۳۶.۰۴ |
| ۴۵۸۵ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۹ | ۰.۶۹ | ۰.۹۶ | ۱,۱۳۸.۴۱ | ۳,۱۵۳.۳۵ |
| ۴۵۸۶ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۸ | (۱.۱۶) | ۰.۶ | (۹۸.۵۸) | ۷۸۳.۸۹ |
| ۴۵۸۷ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۷ | (۰.۷۴) | ۰.۹۸ | (۹۳.۳۳) | ۳,۴۰۲.۸۱ |
| ۴۵۸۸ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۶ | ۲.۳۸ | ۲.۶۷ | ۵۲۵,۹۳۸.۳۴ | ۱,۵۲۶,۸۷۰.۵۸ |
| ۴۵۸۹ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۹) | ۰ |
| ۴۵۹۰ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۴ | (۰.۰۱) | (۰.۷) | (۴.۵۸) | (۹۲.۳۴) |
| ۴۵۹۱ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۳ | ۰.۵۲ | ۰.۷۱ | ۵۶۹.۸۲ | ۱,۲۰۵.۶۳ |
| ۴۵۹۲ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۲ | (۰.۶۴) | ۰.۱۷ | (۹۰.۳۹) | ۸۴.۲۴ |
| ۴۵۹۳ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۱ | ۲.۸۵ | ۱.۹۴ | ۲,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۱۱,۳۲۹.۴۷ |
| ۴۵۹۴ | ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ | (۱.۷۷) | (۰.۵۶) | (۹۹.۸۵) | (۸۷.۰۱) |
| ۴۵۹۵ | ۱۳۹۲/۰۶/۳۰ | ۲.۲۶ | ۳.۳۲ | ۳۴۶,۵۱۲.۶۳ | ۱۵,۳۰۳,۳۰۱.۰۴ |
| ۴۵۹۶ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۲۱) | ۰ |
| ۴۵۹۷ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۸ | (۰.۰۱) | (۱.۴۹) | (۵.۲) | (۹۹.۵۸) |
| ۴۵۹۸ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۷ | ۲.۴۲ | ۱.۵۱ | ۶۰۷,۴۶۳.۷۳ | ۲۳,۷۷۴.۱۶ |
| ۴۵۹۹ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۶ | ۱.۷۶ | ۱.۱۹ | ۵۷,۵۳۰.۸۲ | ۷,۵۱۵.۹۱ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن میباشد.
Copyright © 2020 Sanat & Madan. All rights reserved.
version number: 9.2.5