صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۱۷۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۶۱ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۶ | ۳.۶۳ | ۰ | ۴۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۴۶۶۲ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۵ | ۵.۱۵ | ۲.۵۲ | ۹,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۸,۲۲۶.۰۳ |
| ۴۶۶۳ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۴ | ۴.۵۹ | ۱.۳۳ | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۰۰.۳۷ |
| ۴۶۶۴ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۳ | ۳.۵۵ | (۰.۱۷) | ۳۳,۷۰۰,۰۰۰ | (۴۶.۴۷) |
| ۴۶۶۵ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۲ | ۳.۴۵ | ۰.۹۴ | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۷.۹۳ |
| ۴۶۶۶ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۱ | ۴.۹ | ۱.۳۶ | ۳,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۷۸۳.۷۲ |
| ۴۶۶۷ | ۱۳۹۱/۰۶/۳۱ | ۳.۷۵ | ۰ | ۶۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۴۶۶۸ | ۱۳۹۱/۰۶/۳۰ | ۳.۷۵ | ۰ | ۶۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۴۶۶۹ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۹ | ۴.۵۷ | (۰.۱۶) | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴۴.۱۹) |
| ۴۶۷۰ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۸ | ۵.۴۳ | ۰.۳۳ | ۲۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۸.۰۷ |
| ۴۶۷۱ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۷ | ۴.۵ | ۰.۹۷ | ۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۴۷.۹۵ |
| ۴۶۷۲ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۶ | ۳.۶۱ | (۰.۲۵) | ۴۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۶۰.۳۳) |
| ۴۶۷۳ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۵ | ۵.۴۳ | ۱.۵۲ | ۲۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۸۶۱.۹۱ |
| ۴۶۷۴ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۴ | ۳.۹۲ | ۰ | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۴۶۷۵ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۳ | ۳.۹۲ | ۰ | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۴۶۷۶ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۲ | ۳.۹۲ | ۰ | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۴۶۷۷ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۱ | ۳.۹۹ | ۰.۶ | ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۳.۸۱ |
| ۴۶۷۸ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۰ | ۴.۱ | ۰.۶۵ | ۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۹.۷ |
| ۴۶۷۹ | ۱۳۹۱/۰۶/۱۹ | ۲.۹۱ | (۰.۸۶) | ۳,۵۶۰,۰۰۰ | (۹۵.۷۸) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن می‌باشد.
Copyright © 2020 Sanat & Madan. All rights reserved.
version number: 9.2.5