صندوق سرمایهگذاری مشترک صنعت و معدن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۱۷۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۶۱ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۶ | ۱.۹۷ | ۰.۳۶ | ۱۲۴,۱۷۷.۴ | ۲۷۷.۳۸ |
| ۴۶۶۲ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۵ | ۰.۲۴ | (۰.۵) | ۱۳۶.۷۵ | (۸۴.۰۴) |
| ۴۶۶۳ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۴ | ۱.۰۹ | ۰.۳۹ | ۵,۰۶۸.۴۲ | ۳۱۰.۸ |
| ۴۶۶۴ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۳ | (۰.۷۹) | (۰.۸۱) | (۹۴.۵۵) | (۹۴.۹۳) |
| ۴۶۶۵ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۲ | (۰.۶۸) | ۰.۳۸ | (۹۱.۶۲) | ۳۰۶.۱۳ |
| ۴۶۶۶ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۳۵) | ۰ |
| ۴۶۶۷ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۰ | (۰.۰۱) | (۰.۹۷) | (۴.۳۴) | (۹۷.۱۷) |
| ۴۶۶۸ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۹ | ۲.۲۹ | ۰.۹۸ | ۳۹۰,۴۴۰.۵۶ | ۳,۴۳۹.۷۶ |
| ۴۶۶۹ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۸ | (۱.۰۷) | (۰.۱۵) | (۹۸.۰۴) | (۴۲.۱۴) |
| ۴۶۷۰ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۷ | (۱.۵۱) | (۰.۲۸) | (۹۹.۶۲) | (۶۳.۸۸) |
| ۴۶۷۱ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۶ | (۱.۳۲) | ۰.۸۸ | (۹۹.۲۱) | ۲,۳۶۷.۱۱ |
| ۴۶۷۲ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۵ | ۱.۶۹ | ۲.۹۵ | ۴۵,۰۰۹.۹۴ | ۴,۰۳۴,۰۰۳.۵۴ |
| ۴۶۷۳ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۸۵) | ۰ |
| ۴۶۷۴ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۸۵) | (۰.۱۴) |
| ۴۶۷۵ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۲ | ۲.۵ | ۱.۷۱ | ۸۱۵,۸۰۷.۲۷ | ۴۹,۴۱۴.۵۲ |
| ۴۶۷۶ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۱ | (۰.۶۴) | (۰.۷۶) | (۹۰.۳۵) | (۹۳.۸۶) |
| ۴۶۷۷ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۰ | ۲.۲۳ | ۱.۸ | ۳۱۷,۱۲۷.۹۴ | ۶۶,۷۲۷.۵ |
| ۴۶۷۸ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۹ | ۱.۵۲ | ۱.۶۸ | ۲۴,۲۱۴.۷۹ | ۴۴,۳۶۶.۲۷ |
| ۴۶۷۹ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۸ | ۲.۳۵ | ۲.۱۱ | ۴۷۶,۷۷۵.۸۹ | ۲۰۵,۸۰۱.۴ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن میباشد.
Copyright © 2020 Sanat & Madan. All rights reserved.
version number: 9.2.5