صندوق سرمایهگذاری مشترک صنعت و معدن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۱۷۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۶۱ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۹ | ۲.۹۹ | ۰.۱۴ | ۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۶۸.۵۱ |
| ۴۶۶۲ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۸ | ۳.۹۵ | ۰.۱۱ | ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰.۹۷ |
| ۴۶۶۳ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۷ | ۳.۰۵ | ۰ | ۵,۸۴۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۴۶۶۴ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۶ | ۳.۰۵ | ۰ | ۵,۸۳۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۴۶۶۵ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۵ | ۲.۱۶ | (۰.۰۷) | ۲۳۹,۸۲۷.۴۴ | (۲۳.۷۵) |
| ۴۶۶۶ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۴ | ۳.۲۷ | ۰.۶۴ | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۲۷.۰۵ |
| ۴۶۶۷ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۳ | ۳.۴ | ۰.۴۹ | ۲۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵.۱۱ |
| ۴۶۶۸ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۲ | ۳.۰۴ | ۰ | ۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۴۶۶۹ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۱ | ۳.۱۶ | ۳.۵ | ۸,۴۹۰,۰۰۰ | ۲۸,۴۳۰,۲۵۵.۶۱ |
| ۴۶۷۰ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۰ | ۳.۰۴ | ۰ | ۵,۵۴۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۴۶۷۱ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۹ | ۳.۰۴ | ۰ | ۵,۵۳۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۴۶۷۲ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۸ | ۵.۱۶ | ۱.۱۲ | ۹,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۶۱.۴۸ |
| ۴۶۷۳ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۷ | ۴.۰۸ | ۰.۱۶ | ۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹.۷۵ |
| ۴۶۷۴ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۶ | ۰.۳ | (۰.۸۵) | ۲۰۳.۳۲ | (۹۵.۶۴) |
| ۴۶۷۵ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۵ | ۲.۸۷ | (۰.۱۱) | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | (۳۲.۹۶) |
| ۴۶۷۶ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ | ۵.۴ | ۰.۶۷ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۲.۳۸ |
| ۴۶۷۷ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۳ | ۳.۱۱ | ۰ | ۷,۰۶۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۴۶۷۸ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۲ | ۳.۱۱ | ۰ | ۷,۰۵۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۴۶۷۹ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۱ | ۱.۹۷ | (۰.۳۳) | ۱۲۴,۲۵۶.۰۹ | (۶۹.۷۱) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن میباشد.
Copyright © 2020 Sanat & Madan. All rights reserved.
version number: 9.2.5