صندوق سرمایهگذاری مشترک صنعت و معدن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۱۷۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۷۲۱ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۹ | ۱۲.۰۹ | ۱.۸۶ | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۲۹۶.۷۶ |
| ۴۷۲۲ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۸ | ۳.۸۱ | ۱.۲۶ | ۸۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۹,۵۴۳.۳۸ |
| ۴۷۲۳ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۷ | ۴.۹۶ | ۱.۷ | ۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۴۳۹.۹۳ |
| ۴۷۲۴ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۶ | ۳.۶۳ | ۰.۴۲ | ۴۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۵۶.۸۷ |
| ۴۷۲۵ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۵ | ۳.۸۱ | ۰.۷۸ | ۸۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۶.۲۸ |
| ۴۷۲۶ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۴ | ۳.۲۲ | ۰ | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۴۷۲۷ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۳ | ۳.۲۲ | ۰ | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۴۷۲۸ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۲ | ۲.۸۷ | (۰.۶) | ۳,۰۷۰,۰۰۰ | (۸۸.۷۷) |
| ۴۷۲۹ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۱ | ۳.۹۶ | ۰.۳۸ | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰.۵۶ |
| ۴۷۳۰ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۰ | ۲.۶۳ | ۰.۴۴ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۹۸.۱۷ |
| ۴۷۳۱ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۹ | ۲.۵۴ | (۰.۱۴) | ۹۵۲,۷۱۵.۱۱ | (۴۰.۱۵) |
| ۴۷۳۲ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۸ | ۴.۱۹ | ۱.۱۴ | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۶۲.۳ |
| ۴۷۳۳ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۷ | ۳.۲۳ | ۰ | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۴۷۳۴ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۶ | ۳.۲۳ | ۰ | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۴۷۳۵ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۵ | ۳.۷۴ | ۰.۶۳ | ۶۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۸۹۲.۳۴ |
| ۴۷۳۶ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۴ | ۳.۶۵ | ۰.۱۷ | ۴۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۸۹.۱۴ |
| ۴۷۳۷ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۳ | ۳.۰۲ | (۰.۳) | ۵,۲۷۰,۰۰۰ | (۶۶.۰۳) |
| ۴۷۳۸ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۲ | ۴.۷۶ | ۱.۱۴ | ۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۷۸.۴۳ |
| ۴۷۳۹ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۱ | ۵.۰۳ | ۱.۲۴ | ۵,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۹۸۴.۹۸ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن میباشد.
Copyright © 2020 Sanat & Madan. All rights reserved.
version number: 9.2.5