صندوق سرمایهگذاری مشترک صنعت و معدن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۱۷۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۸۰۱ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۹ | ۱.۴ | ۰.۶۳ | ۱۵,۸۰۶.۶۶ | ۹۰۱.۱۵ |
| ۴۸۰۲ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۸ | ۰.۸۹ | ۰.۶ | ۲,۴۷۱.۴ | ۷۷۹.۰۸ |
| ۴۸۰۳ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۷ | (۲.۲۵) | (۱.۵۳) | (۹۹.۹۷) | (۹۹.۶۴) |
| ۴۸۰۴ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۶ | (۱.۲۳) | (۱.۰۳) | (۹۸.۹۲) | (۹۷.۷۱) |
| ۴۸۰۵ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۵ | (۲.۹۶) | (۰.۴) | (۱۰۰) | (۷۶.۷۳) |
| ۴۸۰۶ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۴ | ۰ | ۰ | (۱.۶) | ۰ |
| ۴۸۰۷ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۳ | ۰ | ۰ | (۱.۶) | ۰ |
| ۴۸۰۸ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۲ | ۰.۲۵ | (۰.۱۹) | ۱۵۲.۳ | (۴۹.۲۶) |
| ۴۸۰۹ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۱ | (۰.۹۹) | (۰.۴۹) | (۹۷.۳۶) | (۸۳.۱۶) |
| ۴۸۱۰ | ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ | ۰.۲۴ | ۰.۰۸ | ۱۳۸.۳ | ۳۱.۵۶ |
| ۴۸۱۱ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۹ | (۰.۰۵) | ۰.۱۴ | (۱۵.۹۴) | ۶۸.۵۱ |
| ۴۸۱۲ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۸ | ۰.۸۹ | ۰.۱۱ | ۲,۴۵۴.۵۴ | ۵۰.۹۷ |
| ۴۸۱۳ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۵) | ۰ |
| ۴۸۱۴ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۵۱) | ۰ |
| ۴۸۱۵ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۵ | (۰.۸۸) | (۰.۰۷) | (۹۵.۹۹) | (۲۳.۷۵) |
| ۴۸۱۶ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۴ | ۰.۲۳ | ۰.۶۴ | ۱۲۹.۹۳ | ۹۲۷.۰۵ |
| ۴۸۱۷ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۳ | ۰.۳۵ | ۰.۴۹ | ۲۶۳.۸۸ | ۵۰۵.۱۱ |
| ۴۸۱۸ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۹۲) | ۰ |
| ۴۸۱۹ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۱ | ۰.۱۱ | ۳.۵ | ۴۶.۸۷ | ۲۸,۴۳۰,۲۵۵.۶۱ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن میباشد.
Copyright © 2020 Sanat & Madan. All rights reserved.
version number: 9.2.5