صندوق سرمایهگذاری مشترک صنعت و معدن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۱۷۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۸۰۱ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۹ | ۴.۳۶ | ۱.۳۱ | ۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۷۱.۶۸ |
| ۴۸۰۲ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۸ | ۵.۸۹ | ۲.۴۸ | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۲,۹۱۱.۸۶ |
| ۴۸۰۳ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۷ | ۳.۶۳ | ۰ | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۴۸۰۴ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۶ | ۳.۶۳ | ۰ | ۴۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۴۸۰۵ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۵ | ۵.۱۵ | ۲.۵۲ | ۹,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۸,۲۲۶.۰۳ |
| ۴۸۰۶ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۴ | ۴.۵۹ | ۱.۳۳ | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۰۰.۳۷ |
| ۴۸۰۷ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۳ | ۳.۵۵ | (۰.۱۷) | ۳۳,۷۰۰,۰۰۰ | (۴۶.۴۷) |
| ۴۸۰۸ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۲ | ۳.۴۵ | ۰.۹۴ | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۷.۹۳ |
| ۴۸۰۹ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۱ | ۴.۹ | ۱.۳۶ | ۳,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۷۸۳.۷۲ |
| ۴۸۱۰ | ۱۳۹۱/۰۶/۳۱ | ۳.۷۵ | ۰ | ۶۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۴۸۱۱ | ۱۳۹۱/۰۶/۳۰ | ۳.۷۵ | ۰ | ۶۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۴۸۱۲ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۹ | ۴.۵۷ | (۰.۱۶) | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴۴.۱۹) |
| ۴۸۱۳ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۸ | ۵.۴۳ | ۰.۳۳ | ۲۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۸.۰۷ |
| ۴۸۱۴ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۷ | ۴.۵ | ۰.۹۷ | ۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۴۷.۹۵ |
| ۴۸۱۵ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۶ | ۳.۶۱ | (۰.۲۵) | ۴۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۶۰.۳۳) |
| ۴۸۱۶ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۵ | ۵.۴۳ | ۱.۵۲ | ۲۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۸۶۱.۹۱ |
| ۴۸۱۷ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۴ | ۳.۹۲ | ۰ | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۴۸۱۸ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۳ | ۳.۹۲ | ۰ | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۴۸۱۹ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۲ | ۳.۹۲ | ۰ | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن میباشد.
Copyright © 2020 Sanat & Madan. All rights reserved.
version number: 9.2.5